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Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,94% | 8,21% | -2,81% | 1,63 | |
| 1 Monat | -0,74% | 9,22% | -2,21% | -1,12 | |
| 6 Monate | 6,48% | 8,51% | -4,00% | 1,32 | |
| 1 Jahr | 0,63% | 0,63% | 13,38% | -20,26% | -0,10 |
| 3 Jahre | 31,95% | 9,67% | 10,79% | -20,52% | 0,71 |
| 5 Jahre | 28,28% | 5,11% | 11,18% | -20,52% | 0,28 |
| 10 Jahre | 107,55% | 7,57% | 11,13% | -30,34% | 0,50 |
| Seit Auflage | 197,75% | 7,39% | 11,88% | -30,34% | 0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.94 %
- Andere0,06%
- JPM-GREIEAPAA A9.93 %
- UBSIETFMUELUETF ADLA9.92 %
- AAF PARN.US ESG EQ IDLC8.72 %
- JPM-AMERICA EQ.JPMAE C7.56 %
- UBSIETFMWELETF ADLA7.16 %
- CARMGNC-GRDCHLD IW UHGDEO6.52 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO6.37 %
- JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA5.94 %
- JSS INV.-SUS I10EOA5.92 %
- JPM INV-GL.SEL.EQ.INH.C5.37 %
- Andere26,59%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0362406281 |
|---|---|
| WKN | A0RHZ3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 387,46 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 387,46 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2026) | 2,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | bank zweiplus ag |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ci Fund Services |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Depotbank
| HHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
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