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Basis Vermögen R EUR
Performancechart
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Stiftung
Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt in vermögensverwaltende Fonds zu investieren. Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Zielfonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Ziel der Strategie ist es, die Kompetenz der erfolgreichsten Vermögensverwalter in einem Fonds zu bündeln und gleichzeitig unter Berücksichtigung zahlreicher Risikoparameter ein für jede Marktphase optimiertes Portfolio zu generieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,49% | 7,80% | -11,98% | -0,17 | |
| 1 Monat | 1,79% | 4,36% | -0,71% | 4,87 | |
| 6 Monate | 0,39% | 8,70% | -9,72% | -0,15 | |
| 1 Jahr | 3,32% | 3,32% | 7,06% | -11,98% | 0,18 |
| 3 Jahre | 11,75% | 3,77% | 5,59% | -11,98% | 0,30 |
| 5 Jahre | 17,57% | 3,29% | 6,30% | -17,82% | 0,19 |
| 10 Jahre | 17,75% | 1,65% | 5,86% | -23,46% | -0,07 |
| Seit Auflage | 36,34% | 1,80% | 5,65% | -23,46% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Basis Vermögen R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0359112199 |
|---|---|
| WKN | A0MVXE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 12,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,08 Mio. EUR (Stand: 05.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (25.09.2024) | 3,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.07.2025) | 3,75% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Hogenmüller-Minet-Schenk GbR |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ETHENEA Ind. Inv. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Basis Vermögen I EUR | LU1072253153 |
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