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Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,48% | 4,96% | -3,45% | 0,69 | |
| 1 Monat | 0,45% | 6,78% | -2,10% | 0,48 | |
| 6 Monate | 2,27% | 4,33% | -3,45% | 0,57 | |
| 1 Jahr | 11,07% | 11,07% | 4,20% | -3,45% | 2,12 |
| 3 Jahre | 21,43% | 6,69% | 4,36% | -7,67% | 1,04 |
| 5 Jahre | 17,89% | 3,34% | 4,66% | -11,42% | 0,25 |
| 10 Jahre | 35,19% | 3,06% | 4,96% | -17,09% | 0,18 |
| Seit Auflage | 57,50% | 2,56% | 5,34% | -22,03% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen62.9 %
- Aktien37.1 %
- SW.ROCK L-ABS.RET.BD PL.B18.42 %
- SW.ROCK L-GL.E./AKT.W. B18.02 %
- SW.ROCK L-ABSOL.RET.BD B17.82 %
- VANG.INV.S.-EURO IN.IN.EO15.68 %
- Vanguard U.S. Inv.Grade Cre.I.F.Inst.USD9.95 %
- SW.ROCK(CH)-AKTIEN SCHW.B3.9 %
- SW.ROCK L-EUR.EQ/AKT.EU.B3.49 %
- SW.ROCK L-EM.EQ/AKT.SW.B3.29 %
- SW.ROCK(CH)-AKT.SW.SEL.B3.03 %
- PLENUM CAT BOND FD P EO3.02 %
- Andere3,38%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0349308998 |
|---|---|
| WKN | A0NEGP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 20,98 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,77 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.01.2025) | 1,59% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Swiss Rock Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 70 |
| Strategiefonds | 9 |
Depotbank
| CACEIS Investor Services Bank S.A. |
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