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SIP Balanced
Performancechart
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Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,65% | 7,38% | -5,54% | 0,98 | |
| 1 Monat | 2,09% | 5,66% | -1,09% | 4,60 | |
| 6 Monate | 6,42% | 6,55% | -3,45% | 1,61 | |
| 1 Jahr | 7,98% | 7,98% | 7,07% | -5,54% | 0,76 |
| 3 Jahre | 27,22% | 8,35% | 6,96% | -10,44% | 0,82 |
| 5 Jahre | 13,23% | 2,52% | 6,73% | -19,07% | -0,02 |
| 10 Jahre | 33,12% | 2,90% | 5,99% | -19,40% | 0,05 |
| Seit Auflage | 55,35% | 2,40% | 6,85% | -22,28% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- SIP Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien52.45 %
- Anleihen39.75 %
- Aktienfonds7.42 %
- Barmittel0.38 %
- MS Invt Fds-Japanese Equity7.42 %
- The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/303.11 %
- Standard Chartered PLC FLR MTN 26/322.48 %
- Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 25/302.46 %
- Realty Income Corp. Notes 23/302.39 %
- ING Groep N.V. FLR MTN 23/292.38 %
- Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. FLR Notes 26/282.33 %
- Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 26/312.28 %
- Fortinet Inc. Reg.Shares2.28 %
- BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/322.27 %
- Andere70,60%