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iMGP Global Diversified Income Fund I EUR HP
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Abhängig vom Marktumfeld kann ein erheblicher Teil des Engagements des Fonds entweder direkt und/oder indirekt auf eine Art von Anlage entfallen. Bis zu 75% des Nettovermögens des Fonds können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen. Der Fonds kann auch in strukturierte Produkte investieren, insbesondere in Zertifikate oder sonstige Wertpapiere, deren Rendite beispielsweise an die Entwicklung eines Index, von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen oder OGA oder eines Korbs der genannten Instrumente gekoppelt ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,42% | 8,53% | -8,47% | 1,20 | |
| 1 Monat | 1,94% | 4,78% | -1,16% | 4,90 | |
| 6 Monate | 4,34% | 8,89% | -8,47% | 0,78 | |
| 1 Jahr | 8,52% | 8,52% | 7,64% | -8,47% | 0,85 |
| 3 Jahre | 14,33% | 4,57% | 7,49% | -9,42% | 0,34 |
| 5 Jahre | 5,51% | 1,08% | 7,37% | -25,17% | -0,13 |
| 10 Jahre | 19,86% | 1,83% | 7,07% | -25,17% | -0,03 |
| Seit Auflage | 47,10% | 2,22% | 6,62% | -25,17% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
- iMGP Global Diversified Income Fund I EUR HP
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen56.05 %
- Aktien39.59 %
- Alternative Investments4.36 %
- USA 23/336.86 %
- USA 23/24 ZO6.71 %
- CEB 23/28 MTN5.01 %
- I.A.D.B 21/28 MTN4.49 %
- EIB 23/283.42 %
- X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL3.31 %
- IMGP STABLE RETURN R USD2.97 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT2.71 %
- ITALIEN 20/262.53 %
- NIKE INC 20/252 %
- Andere59,99%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0335769435 |
|---|---|
| WKN | A0RJTL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.01.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 20,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,71 Mio. EUR (Stand: 20.08.2021) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.11.2022) | 1,32% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | OYSTER Funds |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | iM Global Partner AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| iMGP Global Diversified Income Fund R EUR HP | LU0933611484 |
| iMGP Global Diversified Income Fund C EUR HP | LU0095343421 |
| iMGP Global Diversified Income Fund N EUR HP | LU0133193242 |
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