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ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsvermögen soll eine möglichst hohe Wertentwicklung bei moderatem Risiko erzielen. Der ACATIS Value Performer hat in seiner Anlagekonzeption eine klare Ausrichtung: Der Fonds investiert in Aktien, Aktienfonds und Zertifikate (maximal zu 65%), in Renten oder Rentenfonds sowie Geldmarktprodukte (maximal zu 20%) und in Single-Hedge-Fonds (bis zu 10%). Zu Absicherungs- zwecken vor starken Kursschwankungen und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds auch den Einsatz von Derivaten nutzen (bis zu 5%).

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.

Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,80%4,98%-1,35%7,23
1 Monat0,36%
6 Monate-0,26%
1 Jahr-1,73%5,39%-10,37%-0,22
3 Jahre15,96%5,06%5,76%-10,92%0,94
5 Jahre21,39%3,95%6,52%-17,13%0,65
10 Jahre84,40%6,31%6,17%-17,13%1,00
Seit Auflage47,93%3,61%7,12%-26,14%0,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2019

Stand: 28.02.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF5,54 %
  • UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc2,70 %
  • Nomura Real Return Fonds2,66 %
  • Templeton Global Bond Fund A USD2,65 %
  • EARTH GOLD FUND UI2,34 %
  • Sonstiges37,20 %
  • Diversifizierte Finanzdienste9,99 %
  • Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften7,40 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,24 %
  • Banken4,95 %
  • Luxemburg28,28 %
  • USA13,55 %
  • Deutschland12,63 %
  • Irland10,85 %
  • Japan2,30 %
  • EUR34,14 %
  • USD29,28 %
  • NOK4,08 %
  • AUD3,14 %
  • CAD3,10 %
  • Stammaktien28,85 %
  • Kasse17,76 %
  • Rentenfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt9,44 %
  • Aktienfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt8,97 %
  • ETF Rentenfonds7,68 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0334293981
WKNA0M80B
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum03.03.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen54,34 Mio. EUR
(Stand: 18.03.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Management Gebühr 0,40% p.a.
Depotbankgebühr 0,12% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,07% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 2,24% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameWallberg Invest S.A.
Webseitewww.wallberg.eu

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