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ACATIS Champions Sel.Ac.Value Performer

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsvermögen soll eine möglichst hohe Wertentwicklung bei moderatem Risiko erzielen. Der ACATIS Value Performer hat in seiner Anlagekonzeption eine klare Ausrichtung: Der Fonds investiert in Aktien, Aktienfonds und Zertifikate (maximal zu 65%), in Renten oder Rentenfonds sowie Geldmarktprodukte (maximal zu 20%) und in Single-Hedge-Fonds (bis zu 10%). Zu Absicherungs- zwecken vor starken Kursschwankungen und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds auch den Einsatz von Derivaten nutzen (bis zu 5%).

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment GmbH wurde1994 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Das Unternehmen hat sich in der Vermögensanlage auf das "Value Investing" nach Benjamin Graham und Warren Buffett spezialisiert. Das wertorientierte Anlegen ist eine Anlagestrategie, die aktiv versucht, Aktien unter ihrem inneren Wert (Intrinsic Value) mit einer Sicherheitsmarge (Margin of Safety) zu kaufen. Diese Methodik ist seit rund 70 Jahren wissenschaftlich bekannt und praktisch erprobt. Die Selektion der Wertpapiere erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Es werden gezielt Unternehmen ermittelt, deren Firmenwert als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird, die jedoch zu Kursen deutlich unterhalb ihres Firmenwertes gehandelt werden. Ziel ist es, langfristig die Rendite einer passiven oder trendorientierten Anlagepolitik zu schlagen. ACATIS ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Value Investoren im deutschsprachigen Raum.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,32%4,79%-5,13%-0,58
1 Monat0,26%
6 Monate-0,24%
1 Jahr5,20%5,89%-5,13%0,88
3 Jahre17,50%5,52%6,13%-10,66%0,92
5 Jahre29,85%5,36%6,40%-17,13%0,86
10 Jahre57,97%4,68%7,12%-18,72%0,61
Seit Auflage49,18%3,86%7,15%-26,14%0,46

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ACATIS Champions Sel.Ac.Value Performer
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF2,99 %
  • Nomura Real Return Fonds2,71 %
  • UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc2,68 %
  • UniCredit Bank AG v.18(2046)2,67 %
  • CS MMF (Lux) Can$ Aberdeen B2,08 %
  • Sonstiges34,94 %
  • Diversifizierte Finanzdienste11,78 %
  • Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften10,40 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe5,72 %
  • Banken5,19 %
  • Luxemburg28,70 %
  • USA15,04 %
  • Deutschland12,52 %
  • Irland7,84 %
  • Japan2,59 %
  • EUR35,58 %
  • USD28,04 %
  • NOK4,73 %
  • AUD3,72 %
  • CAD2,86 %
  • Stammaktien31,45 %
  • Kasse15,38 %
  • Aktienfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt10,68 %
  • Rentenfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt8,17 %
  • Mischfonds5,60 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0334293981
WKNA0M80B
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum03.03.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen54,17 Mio. EUR
(Stand: 24.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Management Gebühr 0,40% p.a.
Depotbankgebühr 0,12% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,07% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 2,41% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment GmbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameWallberg Invest S.A.
Webseitewww.wallberg.eu

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