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Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 15% iBoxx € Eurozone 1-5, 42,5% MSCI Europe Net EUR und 42,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,74% | 10,49% | -7,08% | 1,10 | |
| 1 Monat | 3,53% | 8,35% | -0,86% | 6,01 | |
| 6 Monate | 5,02% | 9,56% | -7,08% | 0,85 | |
| 1 Jahr | 14,64% | 14,64% | 8,71% | -7,08% | 1,42 |
| 3 Jahre | 34,14% | 10,29% | 8,36% | -13,25% | 0,96 |
| 5 Jahre | 35,85% | 6,32% | 9,31% | -17,25% | 0,44 |
| 10 Jahre | 87,90% | 6,51% | 9,91% | -24,52% | 0,43 |
| Seit Auflage | 94,35% | 5,86% | 10,36% | -24,52% | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien76.9 %
- Anleihen19.7 %
- Barmittel3.4 %
- SPDR S&P 500 UCITS ETF11.9 %
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF11.8 %
- HSBC MSCI WORLD UCITS ETF7.8 %
- UBS Core MSCI EM UCITS ETF6 %
- Dte. Post AG1.9 %
- Österreich Reg.S. v.22(2032)1.2 %
- Frankreich Reg.S. v.19(2030)1 %
- Spanien Reg.S. v.19(2029)1 %
- Europäische Union Reg.S. v.22(2032)0.9 %
- Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)0.9 %
- Andere55,60%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0329749880 |
|---|---|
| WKN | A0M8FP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 17,00 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,19 Mio. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.10.2025) | 2,62 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 0,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DZ PRIVATBANK AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 43 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 165 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R | LU0329749708 |
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