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Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 65% iBoxx € Eurozone 1-5, 17,5% MSCI Europe Net EUR und 17,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,71% | 4,17% | -5,01% | -0,17 | |
| 1 Monat | 0,65% | 2,59% | -0,29% | 2,39 | |
| 6 Monate | 0,30% | 4,23% | -5,01% | -0,33 | |
| 1 Jahr | 2,03% | 2,03% | 3,79% | -5,01% | 0,00 |
| 3 Jahre | 6,16% | 2,01% | 3,89% | -7,03% | 0,00 |
| 5 Jahre | -0,70% | -0,14% | 3,94% | -15,48% | -0,55 |
| 10 Jahre | -5,20% | -0,53% | 3,90% | -15,48% | -0,65 |
| Seit Auflage | 5,02% | 0,28% | 3,85% | -16,27% | -0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.6 %
- Aktien25.9 %
- Barmittel1.5 %
- Andere0,00%
- 1.00?%?Europäische?Union?22(2032)4.1 %
- 0.00?%?Frankreich?v.?19?(2030)4 %
- 2.00?%?Frankreich?v.?21?(2032)4 %
- 0.90?%?Österreich?v.?22(2032)3.9 %
- 2.50?%?Niederlande?v.?23?(2033)3.1 %
- iShares?MSCI?World?EUR?Hedged?UCITS?ETF?Acc2.6 %
- UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging?Markets UCITS?ETF2.5 %
- iShares?Core?MSCI?World?UCITS?ETF1.6 %
- SPDR?S&P?500?UCITS?ETF1.3 %
- UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?EMU?UCITS?ETF1.3 %
- Andere71,60%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0329749021 |
|---|---|
| WKN | A0M8FJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 29,49 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,36 Mio. EUR (Stand: 18.07.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.10.2024) | 1,48 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 2,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DZ PRIVATBANK AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 43 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 180 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
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