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GAP Portfolio UI-Lux
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,83% | 11,77% | -15,87% | 0,08 | |
| 1 Monat | 1,15% | 9,17% | -2,51% | 1,35 | |
| 6 Monate | -3,63% | 12,47% | -15,87% | -0,74 | |
| 1 Jahr | 6,47% | 6,47% | 10,77% | -15,87% | 0,41 |
| 3 Jahre | 22,88% | 7,12% | 10,27% | -15,87% | 0,50 |
| 5 Jahre | 45,89% | 7,84% | 10,70% | -19,13% | 0,54 |
| 10 Jahre | 83,80% | 6,27% | 11,67% | -24,71% | 0,36 |
| Seit Auflage | 207,98% | 6,76% | 12,15% | -27,58% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- GAP Portfolio UI-Lux
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien80.58 %
- Barmittel8.43 %
- Zertifikate4.87 %
- Aktienfonds3.36 %
- Anleihen2.64 %
- Sonstige Vermögenswerte0.12 %
- Andere0,00%
- AXA S.A. Actions Port. EO 2,291.24 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251.23 %
- Apple Inc. Registered Shares o.N.1.22 %
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.1.21 %
- Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,501.14 %
- Advantest Corp. Registered Shares o.N.1.1 %
- Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,601.1 %
- Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,011.09 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011.09 %
- Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00011.07 %
- United States of America DL-Notes 2023(26)0.84 %
- Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)0.83 %
- Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)0.5 %
- Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)0.47 %
- Andere85,87%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0327378971 |
|---|---|
| WKN | A0M52E |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.01.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 72,99 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 72,99 Mio. EUR (Stand: 14.08.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.10.2024) | 3,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.05.2025) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | GAP Gesellschaft für Anlagenplanung u. Vermögensverwaltung mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 35 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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