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GAP Portfolio UI-Lux
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,10% | 12,21% | -9,83% | 0,77 | |
| 1 Monat | 1,27% | 17,15% | -4,72% | 0,80 | |
| 6 Monate | 6,62% | 10,36% | -9,83% | 1,11 | |
| 1 Jahr | 21,28% | 21,28% | 9,63% | -9,83% | 1,99 |
| 3 Jahre | 37,88% | 11,29% | 9,66% | -15,87% | 0,94 |
| 5 Jahre | 41,88% | 7,24% | 10,70% | -19,13% | 0,47 |
| 10 Jahre | 120,02% | 8,20% | 11,04% | -24,71% | 0,54 |
| Seit Auflage | 242,53% | 7,14% | 12,08% | -27,58% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- GAP Portfolio UI-Lux
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien77.41 %
- Barmittel9.9 %
- Aktienfonds6.3 %
- Zertifikate5.25 %
- Anleihen1.1 %
- Sonstige Vermögenswerte0.04 %
- Andere0,00%
- Cash9.85 %
- Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)6.31 %
- Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)4.19 %
- Advantest Corp. Registered Shares o.N.1.39 %
- Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.1.32 %
- ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,121.26 %
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091.25 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0011.16 %
- Apple Inc. Registered Shares o.N.1.11 %
- BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 21.1 %
- Andere71,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0327378971 |
|---|---|
| WKN | A0M52E |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.01.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 81,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 81,15 Mio. EUR (Stand: 13.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.11.2025) | 4,84 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.05.2025) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | GAP Gesellschaft für Anlagenplanung u. Vermögensverwaltung mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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