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WALSER Strategie Potenzial R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Potenzial ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. DerTeilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 80% an.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,08%10,04%-8,27%0,05
1 Monat-0,40%
6 Monate-1,64%
1 Jahr3,20%8,65%-8,27%0,33
3 Jahre-1,14%-0,38%12,49%-21,25%0,00
5 Jahre32,00%5,71%11,93%-23,49%0,48
10 Jahre42,12%3,58%13,96%-42,02%0,23
Seit Auflage14,90%1,30%14,30%-52,55%0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • WALSER Strategie Potenzial R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR9,47 %
  • iShares MSCI Emerging Markets9,07 %
  • iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE7,41 %
  • Amundi ETF STOXX Europe 507,04 %
  • Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF6,89 %
  • Fonds57,32 %
  • Exchange-traded fund Aktien12,94 %
  • Öffentlich-Rechtl ich9,07 %
  • Liquidität8,42 %
  • Technologie4,16 %
  • Aktien-Fonds4,02 %
  • Sonstige Branchen2,51 %
  • Staatsanleihe1,55 %
  • Europa40,93 %
  • USA20,73 %
  • Emerging Markets11,57 %
  • Liquidität8,42 %
  • Sonstige Länder7,48 %
  • Italien4,63 %
  • Weltweit3,64 %
  • Portugal2,60 %
  • Aktien74,39 %
  • Renten14,21 %
  • Liquidität8,42 %
  • Alternatives2,98 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378898
WKNA0M52Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen3,68 Mio. EUR
(Stand: 19.07.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,87% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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