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WALSER Strategie Potenzial

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 90 %. Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel- bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,84%6,27%-5,15%1,04
1 Monat1,40%
6 Monate1,38%
1 Jahr6,58%6,24%-5,15%1,08
3 Jahre18,40%5,79%13,22%-23,49%0,40
5 Jahre42,41%7,32%12,05%-23,49%0,62
10 Jahre13,29%1,25%14,57%-52,26%0,04
Seit Auflage14,95%1,39%14,53%-52,55%0,04

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • WALSER Strategie Potenzial
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017

Stand: 31.08.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Amundi ETF STOXX Europe 509,80 %
  • OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR9,76 %
  • iShares MSCI Emerging Markets7,90 %
  • WALSER Portfolio Aktien USA - I7,81 %
  • iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE7,61 %
  • Europa40,12 %
  • USA22,05 %
  • Emerging Markets11,28 %
  • Sonstige Länder10,79 %
  • Italien4,73 %
  • Frankreich4,04 %
  • Weltweit3,57 %
  • Spanien3,43 %
  • Aktien75,45 %
  • Renten19,80 %
  • Alternatives2,98 %
  • Liquidität1,77 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378898
WKNA0M52Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen3,90 Mio. EUR
(Stand: 15.12.2017)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (30.04.2017) 2,15% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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