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WALSER Strategie Potenzial R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Potenzial ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. DerTeilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 80% an.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.10.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,14%9,26%-8,27%-0,53
1 Monat-2,87%
6 Monate-0,94%
1 Jahr-2,61%8,76%-8,27%-0,26
3 Jahre5,03%1,65%10,49%-18,55%0,20
5 Jahre26,09%4,74%11,85%-23,49%0,42
10 Jahre77,44%5,90%13,35%-27,01%0,42
Seit Auflage10,06%0,88%14,19%-52,55%0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • WALSER Strategie Potenzial R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR10,01 %
  • iShares MSCI Emerging Markets8,78 %
  • iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE7,49 %
  • Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF5,97 %
  • Amundi ETF STOXX Europe 505,74 %
  • Fonds74,63 %
  • Öffentlich-Rechtl ich10,95 %
  • Liquidität8,72 %
  • Technologie4,83 %
  • Sonstige0,47 %
  • Gesundheit und Pharma0,35 %
  • Energie0,05 %
  • Europa39,86 %
  • USA22,38 %
  • Emerging Markets11,43 %
  • Liquidität8,72 %
  • Sonstige Länder6,90 %
  • Italien4,84 %
  • Weltweit3,19 %
  • Portugal2,68 %
  • Aktien74,12 %
  • Renten14,63 %
  • Liquidität8,72 %
  • Alternatives2,53 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378898
WKNA0M52Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen3,60 Mio. EUR
(Stand: 12.10.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,87% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

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