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Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Offensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Die Alpen Privatbank gehört zu den renommierten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Europa.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,21% | 13,27% | -14,10% | -1,31 | |
| 1 Monat | -3,41% | 22,27% | -9,23% | -1,64 | |
| 6 Monate | -4,07% | 11,60% | -14,10% | -0,88 | |
| 1 Jahr | 1,46% | 1,46% | 9,70% | -14,10% | -0,07 |
| 3 Jahre | 6,28% | 2,05% | 8,68% | -14,10% | -0,02 |
| 5 Jahre | 17,49% | 3,27% | 8,54% | -19,51% | 0,13 |
| 10 Jahre | 16,99% | 1,58% | 8,69% | -21,99% | -0,07 |
| Seit Auflage | 53,37% | 2,47% | 9,43% | -35,36% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
Stand: 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds90.11 %
- Barmittel2.6 %
- Derivate0.03 %
- Andere7,26%
- Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund6.83 %
- Brown Advisory US Sustainable Growth Fund6.71 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF5.77 %
- JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF5.73 %
- JPMorgan Investment Funds - Global Dividend5.67 %
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund5.13 %
- DPAM B - Equities US Dividend Sustainable4.56 %
- DPAM B Equities Europe Sustainable3.89 %
- Fidelity Funds - Global Technology Fund3.83 %
- AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR3.82 %
- Andere48,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0327378625 |
|---|---|
| WKN | A0M52N |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 41,95 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 28,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.12.2024) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (05.03.2025) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Alpen Privatbank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 181 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Alpen PB Vermögensfonds Offensiv I | LU1326424279 |
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