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Alpen Privatbank Vermögensf.Offens.R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,05% | 5,44% | -2,24% | 1,95 | |
| 1 Monat | -0,40% | 6,37% | -2,24% | -1,34 | |
| 6 Monate | 10,39% | 5,81% | -3,55% | 3,10 | |
| 1 Jahr | 10,18% | 10,15% | 5,97% | -6,86% | 1,05 |
| 3 Jahre | 1,59% | 0,53% | 8,37% | -19,51% | -0,40 |
| 5 Jahre | 10,75% | 2,06% | 8,79% | -21,99% | -0,21 |
| 10 Jahre | 37,99% | 3,27% | 8,47% | -21,99% | -0,07 |
| Seit Auflage | 50,33% | 2,51% | 9,41% | -35,36% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Alpen Privatbank Vermögensf.Offens.R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds88.6 %
- Barmittel6.04 %
- Derivate0.81 %
- Andere4,55%
- Amundi Funds - European Equity Value6.68 %
- Brown Advisory US Sustainable Growth Fund5.6 %
- JPMorgan Investment Funds - Global Dividend4.96 %
- European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund4.91 %
- DPAM B - Equities US Dividend Sustainable4.56 %
- Aramea Rendite Plus Nachhaltig4.13 %
- DPAM B Equities Europe Sustainable3.59 %
- Amundi Japan Topix UCITS ETF3.5 %
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund3.34 %
- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit3.25 %
- Andere55,48%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0327378625 |
|---|---|
| WKN | A0M52N |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 30,76 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,51 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (22.11.2023) | 0,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (22.02.2024) | 2,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Alpen Privatbank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 136 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Alpen Privatbank Vermögensf.Offens.I | LU1326424279 |
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