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WALSER Weltportfolio 65 R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 65 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.06.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,18%7,24%-3,80%1,78
1 Monat0,82%6,43%-1,74%1,65
6 Monate5,70%7,06%-3,80%1,74
1 Jahr11,17%11,17%7,53%-3,80%1,56
3 Jahre11,65%3,74%8,54%-21,99%0,50
5 Jahre22,52%4,15%7,68%-21,99%0,61
10 Jahre59,98%4,81%8,33%-21,99%0,64
Seit Auflage49,05%2,97%9,60%-35,36%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • WALSER Weltportfolio 65 R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien62.81 %
  • Anleihen30.9 %
  • Alternative Investments4.6 %
  • Barmittel1.69 %
  • M&G European Investment Grade Credit Strategy7.56 %
  • Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF USD Acc.7.56 %
  • Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 1C USD6.89 %
  • AIS-Amundi JAPAN TOPIX C Cap JPY6.53 %
  • XETRA Gold4.6 %
  • Aramea Rendite Plus Nachhaltig I4.53 %
  • Apollo New World A3 A3.27 %
  • AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.2.34 %
  • 1,857% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN2.02 %
  • Rio Tinto PLC1.66 %
  • Andere53,04%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378625
WKNA0M52N
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.04.
Gesamtvolumen44,72 Mio. EUR
Tranchenvolumen31,03 Mio. EUR
(Stand: 11.06.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

ESG-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.04.2021)1,76% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 152

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

WALSER Weltportfolio 65 ILU1326424279

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