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WALSER Strategie Basis R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Basis ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. DerTeilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,85%2,98%-3,43%-1,00
1 Monat-0,25%
6 Monate-2,11%
1 Jahr-0,78%2,39%-3,43%-0,20
3 Jahre0,79%0,26%2,47%-3,43%0,24
5 Jahre10,56%2,03%2,43%-4,39%0,90
10 Jahre35,45%3,08%2,48%-4,39%1,07
Seit Auflage33,26%2,72%2,47%-4,39%0,82

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • WALSER Strategie Basis R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • iShares Corporate Bonds 1-5 ETF7,22 %
  • AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.4,45 %
  • 4,75% Portugal 09-193,21 %
  • UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR3,08 %
  • iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF2,97 %
  • Öffentlich-Rechtl ich38,47 %
  • Fonds20,13 %
  • Sonstige Branchen10,36 %
  • Finanzen8,87 %
  • Exchange-traded fund Renten7,47 %
  • Energie7,35 %
  • Renten-Fonds4,80 %
  • Staatsanleihe2,03 %
  • Barmittel0,52 %
  • Europa26,06 %
  • Italien15,32 %
  • Sonstige Länder13,21 %
  • Weltweit12,38 %
  • Portugal11,96 %
  • Spanien7,97 %
  • Emerging Markets6,93 %
  • Deutschland5,64 %
  • Barmittel0,52 %
  • Renten86,48 %
  • Aktien9,63 %
  • Alternatives3,37 %
  • Liquidität0,52 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378385
WKNA0M52M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen97,47 Mio. EUR
(Stand: 19.07.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,85% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,13% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
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Verwaltungsgesellschaft

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