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WALSER Strategie Basis

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Hinzu kommt eine Aktienquote von durchschnittlich 10 %. Sie dient der Reduzierung der Zinsabhängigkeit und der Anleger partizipiert somit an den Chancen der globalen Aktienmärkte, ohne größere Vermögensschwankungen in Kauf zu nehmen. Alternative Investments (Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds) dienen als Beimischung, um die Portfoliobalance zu stärken. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,71%1,52%-1,39%1,42
1 Monat0,21%
6 Monate0,28%
1 Jahr1,99%1,52%-1,39%1,62
3 Jahre5,15%1,69%2,51%-4,39%0,74
5 Jahre14,43%2,73%2,38%-4,39%1,19
10 Jahre36,26%3,14%2,45%-4,39%0,99
Seit Auflage35,87%3,07%2,44%-4,39%0,95

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • WALSER Strategie Basis
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017

Stand: 31.08.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • iShares Corporate Bonds 1-5 ETF6,56 %
  • AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.3,89 %
  • iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF3,48 %
  • 4,75% Portugal 09-192,92 %
  • db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C(EUR hgd)2,88 %
  • Europa22,81 %
  • Italien18,85 %
  • Weltweit11,91 %
  • Portugal10,81 %
  • Sonstige Länder9,90 %
  • Emerging Markets9,76 %
  • Spanien9,46 %
  • Deutschland6,50 %
  • Renten87,26 %
  • Aktien9,24 %
  • Alternatives3,06 %
  • Liquidität0,44 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378385
WKNA0M52M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen105,65 Mio. EUR
(Stand: 15.12.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,85% p.a.
laufende Kosten (30.04.2017) 1,10% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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