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WALSER Strategie Basis R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Basis ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. DerTeilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.10.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,58%2,78%-4,13%-1,47
1 Monat-1,41%
6 Monate-3,22%
1 Jahr-3,34%2,58%-4,13%-1,17
3 Jahre-0,49%-0,16%2,39%-4,13%0,10
5 Jahre7,87%1,53%2,45%-4,39%0,70
10 Jahre34,92%3,04%2,42%-4,39%1,13
Seit Auflage30,91%2,49%2,47%-4,39%0,74

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • WALSER Strategie Basis R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • iShares Corporate Bonds 1-5 ETF7,61 %
  • AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.4,65 %
  • UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR3,29 %
  • 4,75% Portugal 09-193,26 %
  • iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF3,17 %
  • Öffentlich-Rechtl ich37,53 %
  • Fonds36,43 %
  • Finanzen8,91 %
  • Energie8,22 %
  • Sonstige Branchen3,47 %
  • Industrie2,14 %
  • Telekommunikation1,66 %
  • Liquidität1,64 %
  • Europa24,17 %
  • Sonstige Länder15,47 %
  • Italien13,67 %
  • Portugal12,44 %
  • Weltweit12,20 %
  • Spanien8,49 %
  • Emerging Markets7,06 %
  • Deutschland6,50 %
  • Renten86,23 %
  • Aktien9,46 %
  • Alternatives2,67 %
  • Liquidität1,64 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378385
WKNA0M52M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen87,65 Mio. EUR
(Stand: 19.10.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,85% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,13% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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