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ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio DR-EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.
Asset-Manager-Profil
Über ODDO BHF Asset Management
Mit einem verwalteten Vermögen von 61 Mrd. EUR per 30. Juni 2024 und vier Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse, Klimawandel und Active Ownership sind die vier Säulen der vom Unternehmen verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung von Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.
Mit einem verwalteten Vermögen von 61 Mrd. EUR per 30. Juni 2024 und vier Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse, Klimawandel und Active Ownership sind die vier Säulen der vom Unternehmen verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung von Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,67% | 7,92% | -5,27% | 0,93 | |
| 1 Monat | 0,50% | 8,39% | -3,16% | 0,31 | |
| 6 Monate | 3,32% | 8,28% | -5,27% | 0,39 | |
| 1 Jahr | 13,43% | 13,40% | 7,27% | -5,27% | 1,37 |
| 3 Jahre | 6,16% | 2,01% | 8,24% | -15,35% | -0,18 |
| 5 Jahre | 32,96% | 5,86% | 9,85% | -20,97% | 0,24 |
| 10 Jahre | 62,04% | 4,94% | 9,79% | -20,97% | 0,15 |
| Seit Auflage | 98,61% | 4,14% | 9,86% | -25,00% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio DR-EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2024
Stand: 31.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien60.2 %
- Anleihen22.96 %
- Fonds6.24 %
- Barmittel5.37 %
- Zertifikate5.08 %
- Andere0,15%
- UBS Z23 LEAD. GLO. TRENDS5.08 %
- BROADCOM INC. DL-,0012.74 %
- DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO2.68 %
- SYNOPSYS INC. DL-,012.52 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.5 %
- ALLIANZ SE NA O.N.2.42 %
- TEXAS INSTR. DL 12.39 %
- COCA-COLA CO. DL-,252.29 %
- FERGUSON ENTERPRISES INC.2.11 %
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,012.08 %
- Andere73,19%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0325203320 |
|---|---|
| WKN | A0M48A |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 73,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 73,04 Mio. EUR (Stand: 20.09.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (22.11.2023) | 1,38 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.11.2023) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ODDO BHF Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ODDO BHF AM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 20 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| CACEIS Bank Luxembourg |
News
Marktkommentare
19.09.2024
Interviews
17.09.2024
Marktkommentare
11.09.2024
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