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HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,40% | 9,63% | -4,97% | 1,14 | |
| 1 Monat | 1,11% | 7,23% | -1,28% | 1,64 | |
| 6 Monate | 7,38% | 9,68% | -4,36% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 7,73% | 7,73% | 9,19% | -4,97% | 0,62 |
| 3 Jahre | 19,93% | 6,24% | 9,63% | -8,23% | 0,44 |
| 5 Jahre | 19,02% | 3,55% | 10,66% | -24,76% | 0,15 |
| 10 Jahre | 15,35% | 1,44% | 11,55% | -40,31% | -0,05 |
| Seit Auflage | -10,03% | -0,59% | 16,13% | -59,05% | -0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.61 %
- Anleihen28.24 %
- Barmittel1.14 %
- Andere0,01%
- VENEZUELA 97/2710.02 %
- UBS GROUP 22/29 FLRMTN8.88 %
- REDCARE EUR 21/28 ZO CV3.87 %
- PORSCHE MTN 24/292.28 %
- VW FIN.SERV. MTN.22/282.15 %
- SAP SE O.N.1.95 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.83 %
- SWISS RE AG NAM. SF -,101.74 %
- GOLD FIELDS ADR/1 RC-,501.6 %
- FABRINET DL-,011.59 %
- Andere64,09%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0322055855 |
|---|---|
| WKN | A0M1R8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 18,09 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,12 Mio. EUR (Stand: 26.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.07.2025) | 4,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. Trier |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V | LU0322055426 |
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