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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Asset-Manager-Profil

Ihr langfristiger Begleiter
ODDO BHF Asset Management, der Spezialist für europäische Märkte

Durch den geplanten Zusammenschluss von ODDO BHF Asset Management GmbH und FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH stärkt ODDO BHF Asset Management seine Position als führender unabhängiger Asset Manager in Europa. Zusammen verwaltet ODDO BHF AM in Deutschland und Frankreich Kundengelder in Höhe von über 61 Milliarden Euro.

Als Spezialist für europäische Märkte bietet ODDO BHF AM seinen privaten und institutionellen Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, darunter europäische Aktien (fundamental und quantitativ basierte Ansätze), Renten (Investmentgrade- und Hochzinstitel) und Multi-Asset-Strategien. Zu den Flaggschiffprodukten zählen der Oddo Génération, Oddo Credit Opportunities, Oddo Euro Credit Short Duration sowie die Serie von Laufzeitfonds. Mit der Auflegung des Fonds Oddo Active Micro Companies wird das Produktangebot von ODDO BHF AM bei europäischen Aktiengesellschaften sinnvoll um den Bereich einer Marktkapitalisierung zwischen 75 Mio. und 750 Mio. Euro abgerundet. Die darüber liegenden Größenklassen decken der Oddo Active Smaller Companies und der Oddo Active Equities ab.

Auf konsolidierter Basis entfallen 70% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 30% auf Vertriebspartner. 68% der Kunden von ODDO BHF AM stammen aus Deutschland, 26% aus Frankreich und 5% aus anderen Ländern und Regionen, d.h. Italien, Schweiz, Spanien, dem Nahen Osten, Skandinavien, Asien und Lateinamerika. Unter der einheitlichen Marke ODDO BHF AM wird die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF Gruppe mit Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt und Paris und an weiteren Standorten in Luxemburg, Mailand, Genf, Stockholm, Madrid und Abu Dhabi vertreten sein.

Im Einklang mit den Grundsätzen und Werten der Gruppe liegt der Fokus von ODDO BHF AM darauf, seinen Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Größe, Unabhängigkeit und Managementansatz des Unternehmens ermöglichen es den Teams, schnell und flexibel zu agieren, innovative Lösungen zu entwickeln und die Kunden bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen.

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen ODDO BHF Finanzgruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,52%4,84%-3,91%1,70
1 Monat0,64%
6 Monate1,42%
1 Jahr8,65%4,82%-3,91%1,78
3 Jahre20,19%6,32%8,06%-12,15%0,78
5 Jahre42,67%7,36%7,10%-12,15%1,05
10 Jahre62,44%4,97%8,70%-22,68%0,49
Seit Auflage59,54%4,71%8,67%-24,19%0,45

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0319574272
WKNA0M08R
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum08.10.2007
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen232,25 Mio. EUR
(Stand: 31.05.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.
laufende Kosten (31.08.2016) 1,32% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameODDO BHF Asset Management
Websitewww.am.oddo-bhf.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameFRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 12

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