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BL-Emerging Markets A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,45% | 10,08% | -5,18% | -0,23 | |
1 Monat | -0,92% | 11,28% | -3,24% | -1,29 | |
6 Monate | 2,09% | 9,42% | -5,18% | 0,03 | |
1 Jahr | -0,83% | -0,82% | 8,86% | -8,03% | -0,53 |
3 Jahre | -5,97% | -2,03% | 10,23% | -14,46% | -0,58 |
5 Jahre | -3,32% | -0,67% | 11,52% | -25,65% | -0,40 |
10 Jahre | 16,22% | 1,51% | 10,81% | -25,65% | -0,22 |
Seit Auflage | 64,12% | 3,05% | 11,56% | -40,02% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BL-Emerging Markets A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien90.8 %
- Anleihen6.4 %
- Barmittel2.74 %
- Andere0,06%
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA104.8 %
- SAMSUNG EL. SW 1003.71 %
- VIETN. D. PRODU. DV 100002.74 %
- TAIWAN SECOM TA 102.61 %
- COCA-COLA FEMSA L ADR/102.6 %
- L''OCCITANE INTERNATIONAL2.54 %
- THAI BEVERAGE -FGN- BA 12.52 %
- NETEASE INC. O.N.2.42 %
- AMBEV S.A.2.38 %
- INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 502.37 %
- Andere71,31%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0309191905 |
---|---|
WKN | A0MWCX |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Emerging Markets |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2007 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 336,12 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 5,39 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
SRRI | 5 |
Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (06.02.2024) | 1,62 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (16.02.2024) | 1,68% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 46 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 46 |
Depotbank
Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
BL-Emerging Markets BI EUR | LU0439765677 |
BL-Emerging Markets AR | LU0495664095 |
BL-Emerging Markets BR | LU0495664178 |
BL-Emerging Markets AM | LU1484144164 |
BL-Emerging Markets BM EUR | LU1484144248 |
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