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HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio -R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der flexible Mischfonds HWB Victoria Strategies Portfolio investiert weltweit in die Assetklassen Aktien (Mid- und Largecaps), Renten, Wandelanleihen und Cash. Bei der Titelselektion bilden ausgesuchte Wachstumswerte aus den Emerging Markets einen Anlageschwerpunkt. Das Anlageuniversum der Aktieninvestments umfasst dabei all jene Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung besitzen und deren Gewinnwachstum in der Vergangenheit höher als das Umsatzwachstum ausgefallen ist. Eine hohe Eigenkapitalquote und insbesondere bei den mittelkapitalisierten Unternehmen eine mehrheitliche Beteiligung des Unternehmensgründers runden das Porträt des potentiellen Fondskandidaten ab. In der Portfolioabsicherung werden die Signale der HWB Future Trend Analyse (Trendfolgemodell) diszipliniert umgesetzt. Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Index- Futures) kann das Portfolio moderat überinvestiert bzw. übersichert sein. Durch Stillhaltergeschäfte (Optionen) werden zusätzliche Einnahmen aus Prämien generiert.Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert.Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
1 Monat-8,67%
6 Monate-21,30%
3 Jahre-38,07%-14,75%11,58%-39,20%31,26%-1,22
5 Jahre-3,26%-0,66%12,21%-39,43%26,79%-0,02
10 Jahre-29,32%-3,41%14,20%-49,25%23,97%-0,25
Seit Auflage-27,41%-2,66%16,24%-53,61%27,41%-0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • HWB Victoria Strategies Portfolio R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2011

Stand: 30.04.2011
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 12% Argentinien 2001(31)4,94 %
  • 4,5% MARINE HARVEST - 23.02.20154,64 %
  • Sino-Forest Corporation4,56 %
  • 12,25% Argentinien 2001(18)4,46 %
  • Baidu Inc.4,10 %
  • Unknown28,99 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe13,55 %
  • Software & Dienste12,71 %
  • Diversifizierte Finanzdienste6,27 %
  • Groß- und Einzelhandel4,50 %
  • USA18,06 %
  • Kaimaninseln13,96 %
  • Argentinien9,40 %
  • Kanada9,18 %
  • Großbritannien8,31 %
  • EUR120,43 %
  • HKD15,09 %
  • GBP8,21 %
  • CAD5,70 %
  • PLN1,84 %
  • Aktien63,23 %
  • Renten/Bonds18,21 %
  • Cash15,92 %
  • Zertifikate1,63 %
  • Immobilienfonds (Reits)1,01 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0277941570
WKNA0LFYL
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Multi-Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen24,66 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2018)
SRRI6
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Management Gebühr 1,90% p.a.
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,20% p.a.
laufende Kosten (26.09.2018) 2,40% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. Trier
Websitewww.hwb-fonds.eu

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLRI Invest S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 12