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HWB Victoria Strategies Portfolio R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Der Teilfonds wird sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,29% | 8,10% | -6,59% | 0,17 | |
| 1 Monat | -2,78% | 5,46% | -3,53% | -5,37 | |
| 6 Monate | 1,84% | 7,85% | -6,59% | 0,55 | |
| 1 Jahr | 4,25% | 4,25% | 11,19% | -10,08% | 0,43 |
| 3 Jahre | 8,05% | 2,61% | 12,09% | -24,29% | 0,26 |
| 5 Jahre | 11,82% | -26,32% | 0,00 | ||
| 10 Jahre | 8,28% | 0,80% | 12,62% | -41,58% | 0,11 |
| Seit Auflage | -0,95% | -0,07% | 15,43% | -53,61% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre10 Jahre
- HWB Victoria Strategies Portfolio R
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Aktien60.8 %
- Anleihen27.2 %
- Barmittel7.2 %
- Andere4,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0277941570 |
|---|---|
| WKN | A0LFYL |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.01.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 23,75 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,50 Mio. EUR (Stand: 18.05.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,47% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. Trier |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LRI Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 81 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Tranchenübersicht
| HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V | LU0141062942 |
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