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GS&P Fonds - Schwellenländer G EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,59% | 17,57% | -16,69% | 0,64 | |
| 1 Monat | -1,56% | 12,59% | -4,10% | -1,53 | |
| 6 Monate | 7,49% | 18,09% | -16,69% | 0,76 | |
| 1 Jahr | 6,96% | 6,96% | 15,77% | -16,69% | 0,32 |
| 3 Jahre | 23,30% | 7,23% | 14,00% | -16,83% | 0,38 |
| 5 Jahre | 21,51% | 3,97% | 14,34% | -29,78% | 0,14 |
| 10 Jahre | 29,19% | 2,59% | 14,59% | -30,89% | 0,04 |
| Seit Auflage | 111,03% | 4,63% | 14,91% | -31,33% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- GS&P Fonds - Schwellenländer G EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.35 %
- Barmittel0.65 %
- Andere0,00%
- ROCKET INTERNET SE INH ON6.44 %
- ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 86.33 %
- GRUPA PRACUJ S.A. ZY 56.22 %
- KOENIG + BAUER AG ST O.N.6.07 %
- HYUNDAI FIRE MAR. SW 5005.93 %
- PROCREDIT HLDG AG NA EO 55.83 %
- NETEASE INC. O.N.5.02 %
- SAMSUNG EL. PREF. SW 1003.95 %
- COWAY CO. LTD. SW 5003.9 %
- HELLENIC TELEC. ORG. NAM.3.88 %
- Andere46,43%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0273373414 |
|---|---|
| WKN | A0LEW7 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 8,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,07 Mio. EUR (Stand: 10.07.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (24.04.2020) | 0,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 1,81% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | GS&P Institutional Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | GS&P KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR | LU0077884368 |
| GS&P Fonds - Schwellenländer I EUR | LU0273373760 |
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