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Bantleon Yield IMA EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bantleon Yield ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermäßige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,08% | 2,88% | -3,24% | -1,39 | |
| 1 Monat | 0,40% | 3,05% | -0,76% | 0,78 | |
| 6 Monate | -0,94% | 2,61% | -2,79% | -1,72 | |
| 1 Jahr | -1,45% | -1,45% | 2,64% | -3,24% | -1,54 |
| 3 Jahre | 8,97% | 2,90% | 2,78% | -3,24% | 0,10 |
| 5 Jahre | -3,23% | -0,65% | 3,79% | -12,85% | -0,87 |
| 10 Jahre | 1,44% | 0,14% | 2,96% | -13,55% | -0,84 |
| Seit Auflage | 57,32% | 2,26% | 2,68% | -13,55% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Bantleon Yield IMA EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.45 %
- Barmittel0.55 %
- DT.PFBR.BANK PF.R.152831.7 %
- CCF SFH 25/31 MTN1.46 %
- UNICR.BK AU. 22/28 MTN1.46 %
- REP. FSE 14-30 O.A.T.1.23 %
- NORDLB LUX 20/27 MTN1.17 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF19801.12 %
- SPK.PFORZH.CALW PF P261.08 %
- REP. FSE 01-32 O.A.T.1.05 %
- ITALIEN 24/311.02 %
- DT.PFBR.BANK MTN R250591.01 %
- Andere87,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0261192784 |
|---|---|
| WKN | A0J3H9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 162,67 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 157,92 Mio. EUR (Stand: 15.10.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.12.2025) | 2,67 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.04.2026) | 0,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BANTLEON GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BANTLEON Invest KVG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Tranchenübersicht
| Bantleon Yield PA EUR | LU0261193329 |
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