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PTAM Defensiv Portfolio P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,98% | 9,42% | -7,54% | -0,55 | |
| 1 Monat | 4,93% | 10,71% | -1,64% | 7,24 | |
| 6 Monate | -1,17% | 8,39% | -7,54% | -0,54 | |
| 1 Jahr | 6,30% | 6,30% | 6,94% | -7,54% | 0,59 |
| 3 Jahre | 20,45% | 6,41% | 6,91% | -11,79% | 0,62 |
| 5 Jahre | 8,75% | 1,69% | 7,17% | -18,55% | -0,07 |
| 10 Jahre | 46,46% | 3,89% | 7,08% | -18,55% | 0,24 |
| Seit Auflage | 57,04% | 2,31% | 6,06% | -18,55% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- PTAM Defensiv Portfolio P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien45.37 %
- Anleihen42.32 %
- Fonds9.33 %
- Barmittel2.9 %
- Andere0,08%
- SPANIEN 19/3512.17 %
- B.T.P. 20339.35 %
- ITALIEN 24/349.02 %
- PTAM GLOBAL ALLOCATION I7.97 %
- SPANIEN 01-32 30.075.77 %
- AGNICO EAGLE MINES LTD.5.4 %
- APPLE INC.4.38 %
- NVIDIA Corp.4.2 %
- Microsoft Corp.3.53 %
- Eli Lilly and Company3.38 %
- Andere34,83%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0260464168 |
|---|---|
| WKN | A0J4J5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 40,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 37,35 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.07.2025) | 2,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (7,50%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 113 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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