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PTAM Defensiv Portfolio P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,84% | 6,38% | -4,79% | 1,48 | |
| 1 Monat | 1,96% | 6,20% | -2,08% | 3,58 | |
| 6 Monate | 4,13% | 6,85% | -4,79% | 0,72 | |
| 1 Jahr | 13,01% | 12,97% | 6,06% | -4,79% | 1,58 |
| 3 Jahre | 0,83% | 0,27% | 7,17% | -18,55% | -0,45 |
| 5 Jahre | 19,35% | 3,60% | 7,54% | -18,55% | 0,02 |
| 10 Jahre | 42,50% | 3,60% | 7,10% | -18,55% | 0,02 |
| Seit Auflage | 52,88% | 2,37% | 5,89% | -18,55% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PTAM Defensiv Portfolio P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024
Stand: 31.05.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen42.73 %
- Aktien41.56 %
- Fonds9.6 %
- Barmittel5.2 %
- Andere0,91%
- PTAM GLOBAL ALLOCATION I7.88 %
- B.T.P. 20337.6 %
- MICROSOFT DL-,000006255.29 %
- SPANIEN 01-32 30.074.7 %
- NORWAY 20/304.37 %
- APPLE INC.4.22 %
- CZECH REP. 2030 943.58 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0013.41 %
- NEW ZEALD 20333.39 %
- ELI LILLY3 %
- Andere52,56%