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PTAM Defensiv Portfolio P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,70%9,17%-11,79%-0,80
1 Monat0,56%3,40%-1,16%1,55
6 Monate-2,43%9,17%-11,79%-0,74
1 Jahr0,04%0,04%8,19%-11,79%-0,23
3 Jahre15,65%4,96%6,91%-11,79%0,44
5 Jahre13,11%2,49%7,11%-18,55%0,08
10 Jahre35,12%3,05%7,22%-18,55%0,15
Seit Auflage52,40%2,25%6,01%-18,55%0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PTAM Defensiv Portfolio P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025

Stand: 30.05.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen43.58 %
  • Aktien40.15 %
  • Fonds9.55 %
  • Barmittel5.98 %
  • Andere0,74%
  • SPANIEN 19/359.48 %
  • B.T.P. 20338.86 %
  • ITALIEN 24/347.83 %
  • PTAM GLOBAL ALLOCATION I7.6 %
  • MICROSOFT DL-,000006255.18 %
  • SPANIEN 01-32 30.074.49 %
  • APPLE INC.3.64 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0013.42 %
  • USA 24/343.17 %
  • NETFLIX INC. DL-,0013.14 %
  • Andere43,19%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0260464168
WKNA0J4J5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.08.2006
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen40,15 Mio. EUR
Tranchenvolumen38,02 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2025)
SRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?88 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (10.01.2025)2,22% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (7,50%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 5

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NameHauck & Aufhäuser

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