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PTAM Defensiv Portfolio

Performancechart

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.05.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,38%7,36%-4,81%1,26
1 Monat3,82%
6 Monate3,32%
1 Jahr5,93%6,03%-4,81%1,01
3 Jahre3,35%1,10%6,84%-12,50%0,21
5 Jahre21,75%4,01%6,07%-14,14%0,68
10 Jahre24,28%2,20%5,21%-14,14%0,32
Seit Auflage20,23%1,57%5,04%-14,14%0,11

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0260464168
WKNA0J4J5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.08.2006
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen27,01 Mio. EUR
(Stand: 22.05.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 7,50%
Depotbankgebühr 0,15% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,81% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 14
VV-Fonds 62