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PTAM Defensiv Portfolio
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,42% | 5,36% | -0,65% | 2,86 | |
| 1 Monat | 1,45% | 4,50% | -0,65% | 4,23 | |
| 6 Monate | 3,06% | 6,60% | -3,31% | 1,01 | |
| 1 Jahr | 5,36% | 5,35% | 10,15% | -15,61% | 0,58 |
| 3 Jahre | 19,16% | 6,01% | 7,79% | -15,61% | 0,84 |
| 5 Jahre | 30,50% | 5,46% | 7,02% | -15,61% | 0,86 |
| 10 Jahre | 42,36% | 3,59% | 6,15% | -15,61% | 0,67 |
| Seit Auflage | 40,46% | 2,38% | 5,60% | -15,61% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PTAM Defensiv Portfolio
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020
Stand: 30.11.2020
- Top Holdings
- Vermögen
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.202713.96 %
- Global Allocation UI7.99 %
- ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.297.82 %
- 2,750% POLEN 13-286.92 %
- Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.20243.54 %
- APPLE INC3.18 %
- Microsoft Corp2.74 %
- Amazon.com Inc2.5 %
- Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.20272.49 %
- VMware Inc 3,9% 21.08.20272.24 %
- Anleihen51.24 %
- Aktien37.73 %
- Fonds7.99 %
- Barmittel1.44 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0260464168 |
|---|---|
| WKN | A0J4J5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Gesamtvolumen | 28,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 28,50 Mio. EUR (Stand: 15.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.12.2019) | 2,04% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 46 |
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