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PTAM Defensiv Portfolio

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,42%5,36%-0,65%2,86
1 Monat1,45%4,50%-0,65%4,23
6 Monate3,06%6,60%-3,31%1,01
1 Jahr5,36%5,35%10,15%-15,61%0,58
3 Jahre19,16%6,01%7,79%-15,61%0,84
5 Jahre30,50%5,46%7,02%-15,61%0,86
10 Jahre42,36%3,59%6,15%-15,61%0,67
Seit Auflage40,46%2,38%5,60%-15,61%0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PTAM Defensiv Portfolio
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020

Stand: 30.11.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.202713.96 %
  • Global Allocation UI7.99 %
  • ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.297.82 %
  • 2,750% POLEN 13-286.92 %
  • Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.20243.54 %
  • APPLE INC3.18 %
  • Microsoft Corp2.74 %
  • Amazon.com Inc2.5 %
  • Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.20272.49 %
  • VMware Inc 3,9% 21.08.20272.24 %
  • Anleihen51.24 %
  • Aktien37.73 %
  • Fonds7.99 %
  • Barmittel1.44 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0260464168
WKNA0J4J5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.08.2006
Gesamtvolumen28,50 Mio. EUR
Tranchenvolumen28,50 Mio. EUR
(Stand: 15.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)2,04% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websiteptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 14
VV-Fonds 46

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