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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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PTAM Defensiv Portfolio
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,41% | 7,30% | -5,39% | 0,27 | |
| 1 Monat | 0,11% | ||||
| 6 Monate | -1,48% | ||||
| 1 Jahr | 1,98% | 7,03% | -5,39% | 0,29 | |
| 3 Jahre | 3,91% | 1,29% | 6,40% | -11,01% | 0,26 |
| 5 Jahre | 19,13% | 3,56% | 6,40% | -14,14% | 0,59 |
| 10 Jahre | 28,18% | 2,51% | 5,21% | -14,14% | 0,43 |
| Seit Auflage | 17,95% | 1,35% | 5,15% | -14,14% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- PTAM Defensiv Portfolio
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0260464168 |
|---|---|
| WKN | A0J4J5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 21,28 Mio. EUR (Stand: 14.11.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 0,12% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,15% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,55% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,77% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 69 |