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PTAM Defensiv Portfolio P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,23% | 6,93% | -2,28% | 1,08 | |
| 1 Monat | 0,01% | 7,94% | -2,28% | -0,23 | |
| 6 Monate | 5,10% | 6,04% | -2,47% | 1,39 | |
| 1 Jahr | 0,38% | 0,38% | 7,52% | -11,51% | -0,22 |
| 3 Jahre | 23,83% | 7,38% | 6,48% | -11,79% | 0,83 |
| 5 Jahre | 12,43% | 2,37% | 7,01% | -18,55% | 0,05 |
| 10 Jahre | 51,77% | 4,26% | 6,95% | -18,55% | 0,32 |
| Seit Auflage | 60,54% | 2,45% | 6,00% | -18,55% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PTAM Defensiv Portfolio P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien43.82 %
- Anleihen41.25 %
- Fonds9.77 %
- Barmittel4.69 %
- Andere0,47%
- SPANIEN 19/3511.29 %
- B.T.P. 20339.22 %
- ITALIEN 24/348.03 %
- PTAM GLOBAL ALLOCATION I7.83 %
- SPANIEN 01-32 30.075.7 %
- Microsoft Corp.4.78 %
- APPLE INC.4.52 %
- NVIDIA Corp.4.28 %
- AGNICO EAGLE MINES LTD.3.79 %
- Eli Lilly and Company3.56 %
- Andere37,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0260464168 |
|---|---|
| WKN | A0J4J5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 40,71 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 38,03 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.07.2025) | 2,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (7,50%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 115 |
| Strategiefonds | 19 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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