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PTAM Defensiv Portfolio P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,18% | 5,32% | -2,76% | 0,65 | |
1 Monat | -2,42% | 5,46% | -2,76% | -5,31 | |
6 Monate | 8,13% | 5,13% | -2,76% | 2,57 | |
1 Jahr | 10,16% | 10,19% | 5,22% | -3,33% | 1,21 |
3 Jahre | -0,86% | -0,29% | 6,85% | -18,55% | -0,61 |
5 Jahre | 15,92% | 3,00% | 7,42% | -18,55% | -0,12 |
10 Jahre | 42,22% | 3,58% | 6,98% | -18,55% | -0,04 |
Seit Auflage | 43,53% | 2,06% | 5,86% | -18,55% | -0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PTAM Defensiv Portfolio P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen44.24 %
- Aktien40.8 %
- Barmittel5.18 %
- Fonds1.73 %
- Andere8,05%
- PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I8.05 %
- MICROSOFT DL-,000006255.46 %
- APPLE INC.4.12 %
- NORWAY 20/304.11 %
- B.T.P. 20333.94 %
- ITALIEN 19/293.76 %
- SPANIEN 01-32 30.073.75 %
- CZECH REP. 2030 943.68 %
- NEW ZEALD 20333.5 %
- ELI LILLY2.79 %
- Andere56,84%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0260464168 |
---|---|
WKN | A0J4J5 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.08.2006 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 36,03 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 34,43 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (04.10.2023) | 2,15% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (7,50%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | PT Asset Management AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 106 |
Strategiefonds | 22 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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