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Generali Investments SICAV World Equity DX EUR - Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,02% | 17,89% | -21,10% | -0,21 | |
| 1 Monat | 3,32% | 10,06% | -2,33% | 4,45 | |
| 6 Monate | -3,90% | 19,36% | -21,10% | -0,50 | |
| 1 Jahr | 9,93% | 9,93% | 15,77% | -21,10% | 0,50 |
| 3 Jahre | 20,26% | 6,35% | 13,61% | -21,10% | 0,32 |
| 5 Jahre | 66,35% | 10,71% | 13,89% | -21,10% | 0,63 |
| 10 Jahre | 108,18% | 7,60% | 15,32% | -32,15% | 0,36 |
| Seit Auflage | 148,38% | 4,94% | 14,19% | -32,15% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Generali Investments SICAV World Equity DX EUR - Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.72 %
- Fonds1.26 %
- Sonstige Vermögenswerte0.57 %
- Barmittel0.45 %
- Andere0,00%
- NVIDIA CORP. DL-,0015.05 %
- MICROSOFT DL-,000006254.55 %
- APPLE INC.4.01 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.58 %
- META PLATF. A DL-,0000062.24 %
- BROADCOM INC. DL-,0011.59 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.46 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0011.26 %
- A-MSCI W.ESG LE DLA1.26 %
- TESLA INC. DL -,0011.13 %
- Andere74,87%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0260158638 |
|---|---|
| WKN | A0MZ9F |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.10.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,80 Mio. EUR (Stand: 14.08.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.01.2025) | 2,16% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 24 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
Tranchenübersicht
| Generali Investments SICAV World Equity CX EUR - Accumulation | LU0260158042 |
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