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Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies AY EUR - Distribution
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als €STR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,69% | 4,02% | -3,19% | 0,46 | |
| 1 Monat | 0,12% | 3,45% | -0,66% | -0,30 | |
| 6 Monate | 0,80% | 4,43% | -3,19% | -0,20 | |
| 1 Jahr | 4,73% | 4,73% | 3,41% | -3,19% | 0,65 |
| 3 Jahre | 19,59% | 6,14% | 3,23% | -3,19% | 1,13 |
| 5 Jahre | 16,26% | 3,06% | 3,43% | -10,37% | 0,16 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 17,48% | 2,08% | 3,25% | -13,41% | -0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies AY EUR - Distribution
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
Stand: 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen77.45 %
- Aktien10.82 %
- Barmittel8.27 %
- Fonds2.41 %
- Sonstige Vermögenswerte1.05 %
- ITALIEN 25/26 ZO3.88 %
- ITALIEN 25/322.94 %
- ITALIEN 25/302.93 %
- MEXIKO 25/292.91 %
- ITALIEN 26/27 ZO2.88 %
- KOLUMBIEN 25/302.45 %
- ITALY BOTS 0% 26-14/06/20272.38 %
- UNGARN 23/332.14 %
- KOLUMBIEN 25/341.99 %
- TSCHECHIEN 20/311.95 %
- Andere73,55%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0260154561 |
|---|---|
| WKN | A0LGNW |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.06.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 101,56 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 29,39 Mio. EUR (Stand: 18.08.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.05.2026) | 1,66 EUR |
|---|---|
| Turnus | halbjährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.01.2026) | 0,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
| Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
Tranchenübersicht
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