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Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies AX EUR - Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als €STR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,02% | 3,93% | -3,19% | -0,03 | |
| 1 Monat | 0,08% | 3,78% | -1,11% | -0,46 | |
| 6 Monate | 0,37% | 3,50% | -2,48% | -0,55 | |
| 1 Jahr | 2,07% | 2,07% | 3,62% | -3,19% | -0,17 |
| 3 Jahre | 21,38% | 6,68% | 3,14% | -3,19% | 1,28 |
| 5 Jahre | 18,14% | 3,39% | 3,45% | -9,88% | 0,21 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,03% | 2,20% | 3,23% | -12,86% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies AX EUR - Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.57 %
- Aktien11.08 %
- Barmittel3.68 %
- Fonds2.41 %
- Sonstige Vermögenswerte1.26 %
- Andere0,00%
- ITALIEN 26/27 ZO5.35 %
- ITALIEN 25/26 ZO3.95 %
- MEXIKO 25/292.95 %
- ITALIEN 25/302.92 %
- ITALIEN 25/322.9 %
- ITALIEN 26/332.87 %
- ITALIEN 25/362.82 %
- B.T.P. 15-322.68 %
- KOLUMBIEN 25/302.45 %
- UNGARN 23/332.12 %
- Andere68,99%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0260154488 |
|---|---|
| WKN | A0LGNV |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 99,83 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 60,81 Tsd. EUR (Stand: 20.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.09.2026) | 0,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 20 |
| Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 21 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
Tranchenübersicht
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