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HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,93% | 5,56% | -2,18% | 1,64 | |
| 1 Monat | 0,46% | 6,95% | -1,11% | 0,54 | |
| 6 Monate | 4,50% | 5,09% | -1,94% | 1,40 | |
| 1 Jahr | 10,04% | 10,04% | 5,23% | -2,18% | 1,53 |
| 3 Jahre | 26,50% | 8,16% | 5,53% | -3,58% | 1,11 |
| 5 Jahre | 13,98% | 2,65% | 6,69% | -19,87% | 0,09 |
| 10 Jahre | -1,33% | -0,13% | 8,63% | -35,05% | -0,25 |
| Seit Auflage | 7,97% | 0,42% | 8,59% | -35,05% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen69.09 %
- Aktien14.1 %
- Fonds9.66 %
- Barmittel7.15 %
- NW GLOBAL STRATEGY V9.67 %
- VENEZUELA 97/279.14 %
- RAIF.SCHWEIZ 23/288.78 %
- UBS GROUP 22/29 FLRMTN8.58 %
- VONOVIA SE MTN 22/304.72 %
- VW FIN.SERV. MTN.22/284.67 %
- BFCM 23/29 MTN4.53 %
- ZUER.KB 23/29 FLR4.42 %
- ENBW INTL F. 22/26 MTN4.41 %
- PORSCHE MTN 24/294.41 %
- Andere36,67%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0254656522 |
|---|---|
| WKN | A0JMLY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 18,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,98 Mio. EUR (Stand: 22.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.06.2025) | 2,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. Trier |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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