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Patriarch Select Ertrag B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,71% | 5,29% | -4,92% | 0,05 | |
| 1 Monat | 1,42% | 7,20% | -2,44% | 2,21 | |
| 6 Monate | 1,17% | 4,55% | -4,92% | 0,03 | |
| 1 Jahr | 6,49% | 6,49% | 3,86% | -4,92% | 1,10 |
| 3 Jahre | 12,18% | 3,90% | 3,79% | -6,82% | 0,44 |
| 5 Jahre | 3,17% | 0,63% | 4,18% | -13,20% | -0,39 |
| 10 Jahre | 9,39% | 0,90% | 4,37% | -13,77% | -0,31 |
| Seit Auflage | 39,69% | 1,71% | 4,21% | -15,26% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Patriarch Select Ertrag B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 23.02.2026
Stand: 23.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihenfonds54.24 %
- Aktienfonds34.97 %
- Mischfonds10.79 %
- Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o.N7.12 %
- EUR Bankguthaben7.05 %
- DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN6 %
- Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.5.97 %
- BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN5.17 %
- BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I5.16 %
- DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.5.1 %
- DWS ESG European Equities Act. au Port. TFC EUR Acc. oN5.07 %
- AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.5.03 %
- Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN4.99 %
- Andere43,34%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0250686374 |
|---|---|
| WKN | A0JKXW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 6,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,65 Mio. EUR (Stand: 17.04.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (07.11.2025) | 0,13 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,75% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.03.2026) | 3,62% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 114 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
News
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