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Patriarch Select Ertrag B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,00% | 4,42% | -6,82% | 0,00 | |
| 1 Monat | 0,63% | 2,76% | -0,63% | 2,07 | |
| 6 Monate | 0,79% | 4,59% | -4,60% | -0,09 | |
| 1 Jahr | 1,42% | 1,42% | 4,12% | -6,82% | -0,14 |
| 3 Jahre | 6,90% | 2,25% | 3,90% | -6,82% | 0,06 |
| 5 Jahre | 6,06% | 1,18% | 4,13% | -13,20% | -0,20 |
| 10 Jahre | 6,03% | 0,59% | 4,49% | -13,77% | -0,32 |
| Seit Auflage | 36,89% | 1,66% | 4,20% | -15,26% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Patriarch Select Ertrag B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.07.2025
Stand: 29.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihenfonds53.55 %
- Aktienfonds28.07 %
- Mischfonds18.38 %
- Andere0,00%
- DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.8.11 %
- JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond AN.JPM Gbl Co.B.C(acc)EUR h oN7.08 %
- Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.6.41 %
- DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN6.05 %
- AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.5.96 %
- DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)5.02 %
- DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.5.01 %
- Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN5.01 %
- BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.4.95 %
- AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Nam.-Ant.U.ETF 2 DR-EUR (C) oN4.93 %
- Andere41,47%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0250686374 |
|---|---|
| WKN | A0JKXW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,05 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,05 Mio. EUR (Stand: 22.09.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (07.11.2024) | 0,26 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,75% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.07.2025) | 3,68% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 118 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
News
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