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Patriarch Select Ertrag B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 15,5 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.05.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,12% | 2,97% | -1,81% | 0,91 | |
1 Monat | -1,34% | 3,58% | -1,81% | -5,30 | |
6 Monate | 7,27% | 2,92% | -1,81% | 3,90 | |
1 Jahr | 6,28% | 6,26% | 3,27% | -2,98% | 0,75 |
3 Jahre | -2,19% | -0,74% | 4,27% | -13,20% | -1,07 |
5 Jahre | 0,93% | 0,19% | 5,01% | -13,77% | -0,73 |
10 Jahre | 10,18% | 0,97% | 4,67% | -15,26% | -0,61 |
Seit Auflage | 32,33% | 1,60% | 4,23% | -15,26% | -0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Patriarch Select Ertrag B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.33 %
- Barmittel1.67 %
- Andere0,00%
- DJE Renten Global XP EUR6.36 %
- Allianz European Equity Div.RT EUR6.33 %
- DWS INVT-EEOCOB TFCEOA5.76 %
- FLOSSB.V.ST.-MU.AS.BAL.I5.43 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR5.4 %
- AGIF-ALL.EURO CRE.SR.RTEO5.39 %
- DJE-ALPHA GL.INH.XP EO5.36 %
- AB FCP I-EUROP.INC.I25.32 %
- COMGEST GROWTH-EUR.ZA EO5.29 %
- SISF-GL.CREDIT INC.CDDLMF5.25 %
- Andere44,11%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0250686374 |
---|---|
WKN | A0JKXW |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.08.2006 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 4,50 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 4,50 Mio. EUR (Stand: 02.05.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (08.11.2023) | 0,12 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,75% |
---|---|
Laufende Kosten (19.04.2024) | 4,10% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | DJE Kapital AG |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 38 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 106 |
Strategiefonds | 22 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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