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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,55% | 7,30% | -4,60% | 1,18 | |
| 1 Monat | 0,59% | 5,58% | -1,60% | 0,66 | |
| 6 Monate | 4,69% | 7,83% | -4,60% | 0,78 | |
| 1 Jahr | 14,30% | 14,26% | 7,41% | -4,68% | 1,46 |
| 3 Jahre | 0,64% | 0,21% | 7,54% | -20,48% | -0,43 |
| 5 Jahre | 20,86% | 3,86% | 8,19% | -20,48% | 0,05 |
| 10 Jahre | 51,27% | 4,22% | 7,27% | -20,48% | 0,11 |
| Seit Auflage | 66,59% | 4,76% | 7,10% | -20,48% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2024
Stand: 31.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen59.36 %
- Aktien24.53 %
- Fonds12.66 %
- Barmittel3.09 %
- Andere0,36%
- JPM INV-GL.H.Y.BD X A.EOH11.2 %
- FRANKREICH 24/27 O.A.T.4.1 %
- SPANIEN 24/342.24 %
- USA 15.05.2031 1,6251.86 %
- ITALIEN 22/271.58 %
- JAPAN 2026 921.27 %
- SPANIEN 23/331.11 %
- MICROSOFT DL-,000006251.06 %
- USA 31.10.2027 4,1251.06 %
- USA 31.07.2027 0,3751.05 %
- Andere73,47%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0248009978 |
|---|---|
| WKN | A0JL6S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,36 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 313,27 Mio. USD (Stand: 20.09.2024) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.06.2024) | 1,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | J.P. Morgan Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 54 |
| Strategiefonds | 37 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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