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CTV-Strategiefonds Ausgewogen B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- /Risikoprofils

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,09%6,26%-2,27%4,07
1 Monat2,14%6,40%-0,97%3,89
6 Monate8,46%6,58%-2,84%2,16
1 Jahr6,04%6,04%8,04%-8,92%0,32
3 Jahre17,98%5,67%8,80%-15,85%0,25
5 Jahre10,67%2,05%9,63%-25,17%-0,15
10 Jahre34,98%3,04%8,54%-25,17%-0,05
Seit Auflage11,38%0,63%12,68%-47,39%-0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.01 %
  • Anleihen28.72 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen6.52 %
  • Fonds1.89 %
  • Andere12,86%
  • APPLE INC.6.1 %
  • NOVO-NORDISK NAM.B DK-,204.89 %
  • MICROSOFT DL-,000006253.46 %
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.3.37 %
  • HANNOVER RUECK SE NA O.N.2.37 %
  • FREENET AG NA O.N.2.32 %
  • NESTLE NAM. SF-,102.3 %
  • MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.2.1 %
  • ALLIANZ SE MTN 16/UNBEFR.1.9 %
  • ROCHE HLDG AG GEN.1.75 %
  • Andere69,44%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0247024648
WKNA0JEND
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.03.2006
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen20,54 Mio. EUR
Tranchenvolumen20,54 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (31.01.2023)0,37 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,87% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

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