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CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt eine ausgewogene Portfolioallokation von Aktien und Anleihen an, um ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen zu erreichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,70% | 5,17% | -2,38% | 1,82 | |
| 1 Monat | -1,26% | 5,19% | -2,38% | -3,50 | |
| 6 Monate | 8,85% | 5,38% | -2,84% | 2,72 | |
| 1 Jahr | 12,45% | 12,42% | 5,50% | -3,77% | 1,56 |
| 3 Jahre | 15,27% | 4,86% | 8,02% | -15,85% | 0,12 |
| 5 Jahre | 23,34% | 4,28% | 9,56% | -25,17% | 0,04 |
| 10 Jahre | 42,61% | 3,61% | 8,53% | -25,17% | -0,03 |
| Seit Auflage | 22,02% | 1,11% | 12,43% | -47,39% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.52 %
- Anleihen33.4 %
- Barmittel6.63 %
- Fonds2.11 %
- Andere7,34%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,16.31 %
- APPLE INC.4.72 %
- MICROSOFT DL-,000006254.08 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.3.68 %
- HANNOVER RUECK SE NA O.N.2.54 %
- ADVANCED MIC.DEV. DL-,011.98 %
- FREENET AG NA O.N.1.9 %
- LINDE PLC EO -,0011.81 %
- ALLIANZ SE MTN 16/UNBEFR.1.68 %
- NESTLE NAM. SF-,101.67 %
- Andere69,63%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0247024648 |
|---|---|
| WKN | A0JEND |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.03.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 23,08 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 23,04 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (31.01.2024) | 0,54 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (17.05.2023) | 2,02% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 106 |
| Strategiefonds | 22 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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