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DB Fixed Income SD
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,63% | 2,01% | -1,40% | 0,61 | |
| 1 Monat | 0,61% | 1,16% | -0,14% | 4,84 | |
| 6 Monate | 1,87% | 1,65% | -0,53% | 1,05 | |
| 1 Jahr | 3,02% | 3,02% | 2,08% | -1,56% | 0,47 |
| 3 Jahre | 13,55% | 4,33% | 2,50% | -2,17% | 0,92 |
| 5 Jahre | -1,19% | -0,24% | 2,61% | -14,30% | -0,87 |
| 10 Jahre | 0,91% | 0,09% | 2,24% | -14,36% | -0,87 |
| Seit Auflage | 33,33% | 1,48% | 2,09% | -14,36% | -0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DB Fixed Income SD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.1 %
- Barmittel0.9 %
- Andere0,00%
- Commonwealth Bank of Australia 25/26.02.2032 MTN1.5 %
- Ontario Teachers Finance Tst 22/03.05.32 Regs1.2 %
- Caixabank 24/09.02.2032 MTN1 %
- Cdp Financial 22/06.04.271 %
- DSV Finance 24/06.11.2032 MTN1 %
- HSBC Holdings 25/19.05.2036 MTN1 %
- Naturgy Finance Iberia 25/21.05.2031 MTN1 %
- Prosus 20/03.08.28 Reg S1 %
- Statkraft 23/13.12.2031 MTN1 %
- Swisscom Finance 24/29.11.2031 MTN1 %
- Andere89,30%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0240540988 |
|---|---|
| WKN | A0H0S3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 664,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 168,42 Mio. EUR (Stand: 23.10.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (07.03.2025) | 184,92 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.05.2025) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deutsche Bank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 167 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg |
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