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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration I EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationsoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,62% | 2,20% | -1,64% | -0,78 | |
| 1 Monat | 0,13% | 0,71% | -0,21% | -1,53 | |
| 6 Monate | 0,95% | 2,32% | -1,64% | -0,33 | |
| 1 Jahr | 0,84% | 0,84% | 2,01% | -1,64% | -0,90 |
| 3 Jahre | 8,32% | 2,70% | 2,61% | -2,14% | 0,02 |
| 5 Jahre | 10,77% | 2,07% | 2,70% | -3,13% | -0,21 |
| 10 Jahre | 5,44% | 0,53% | 2,28% | -7,20% | -0,93 |
| Seit Auflage | 21,28% | 0,93% | 2,34% | -9,30% | -0,73 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Robeco QI Long/Short Dynamic Duration I EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- SPANIEN 16-264.04 %
- EU 23/26 MTN4.01 %
- ITALIEN 23/263.98 %
- ITALIEN 24/263.97 %
- REP. FSE 16-26 O.A.T.3.9 %
- DEXIA CL 17/27 MTN3.86 %
- LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN3.86 %
- FRANKREICH 23/26 O.A.T.3.71 %
- TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN3.54 %
- EIB 21/28 FLR MTN3.43 %
- Andere61,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0230242686 |
|---|---|
| WKN | A0HGD4 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 25,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,94 Mio. EUR (Stand: 31.07.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.04.2026) | 0,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Robeco Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Robeco Inst. AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE |
Tranchenübersicht
| Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR | LU0230242504 |
| Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR | LU0230834854 |
| Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH USD | LU0254675159 |
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