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Patriarch Vermögensmanagement B
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,41% | 9,97% | -8,67% | 0,82 | |
| 1 Monat | 0,90% | 7,57% | -1,38% | 1,18 | |
| 6 Monate | 5,45% | 8,24% | -2,46% | 1,04 | |
| 1 Jahr | 7,54% | 7,54% | 9,45% | -8,67% | 0,52 |
| 3 Jahre | 28,15% | 8,61% | 9,43% | -15,05% | 0,64 |
| 5 Jahre | 10,56% | 2,03% | 8,71% | -20,25% | -0,07 |
| 10 Jahre | 26,91% | 2,41% | 9,70% | -23,50% | -0,02 |
| Seit Auflage | 19,68% | 0,93% | 10,43% | -28,52% | -0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Patriarch Vermögensmanagement B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 10.07.2026
Stand: 10.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds89.8 %
- Barmittel8.3 %
- Derivate1.8 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere0,00%
- Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.8.71 %
- EUR Bankguthaben8.29 %
- InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N.6.84 %
- WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF Registered Shares o.N.6.54 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN6.05 %
- AI Leaders Inhaber-Anteile C5.85 %
- Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.5.6 %
- Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN4.81 %
- JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. Reg.Shs USD Dis. oN4.67 %
- Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN4.67 %
- Andere37,97%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0219307419 |
|---|---|
| WKN | A0EQ04 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 5,56 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,56 Mio. EUR (Stand: 16.10.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (07.11.2025) | 0,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.09.2026) | 2,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Consortia Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 105 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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