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Patriarch Vermögensmanagement B
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,21% | 12,21% | -15,05% | -0,14 | |
| 1 Monat | 1,59% | 4,87% | -1,17% | 3,78 | |
| 6 Monate | 1,16% | 13,55% | -11,29% | 0,02 | |
| 1 Jahr | 3,08% | 3,08% | 10,96% | -15,05% | 0,10 |
| 3 Jahre | 10,43% | 3,36% | 8,53% | -15,05% | 0,16 |
| 5 Jahre | 23,99% | 4,40% | 8,91% | -20,25% | 0,27 |
| 10 Jahre | 18,09% | 1,68% | 10,41% | -23,50% | -0,03 |
| Seit Auflage | 9,35% | 0,49% | 10,48% | -28,52% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Patriarch Vermögensmanagement B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 23.07.2025
Stand: 23.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds90.1 %
- Barmittel9.7 %
- Sonstige Vermögenswerte0.2 %
- Andere0,00%
- Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.7.47 %
- PRIMA - Zukunft Act. au Port. G EUR Dis. oN5.38 %
- XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.5.2 %
- AI Leaders Inhaber-Anteile C4.9 %
- Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.4.86 %
- AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE UCITS ETF USD Acc. o.N.4.77 %
- FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.4.72 %
- Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond Nam.-Ant.UCITS ETF USD Dis.oN4.33 %
- Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN4.28 %
- Andere54,09%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0219307419 |
|---|---|
| WKN | A0EQ04 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 5,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,07 Mio. EUR (Stand: 26.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (07.11.2024) | 0,39 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.09.2025) | 3,18% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Consortia Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 117 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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