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Vergleichsindex
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Anlageziel des Teilfonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,02% | 13,07% | -8,39% | 0,96 | |
| 1 Monat | 0,39% | 16,98% | -3,21% | 0,12 | |
| 6 Monate | 7,64% | 11,41% | -5,10% | 1,14 | |
| 1 Jahr | 13,80% | 13,80% | 12,89% | -8,39% | 0,86 |
| 3 Jahre | 60,83% | 17,18% | 13,36% | -17,99% | 1,08 |
| 5 Jahre | 58,14% | 9,59% | 14,67% | -23,73% | 0,47 |
| 10 Jahre | 156,82% | 9,89% | 14,05% | -32,47% | 0,51 |
| Seit Auflage | 248,82% | 6,06% | 15,08% | -54,23% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds58.93 %
- Aktien39.91 %
- Barmittel1.1 %
- Andere0,06%
- X(IE)-MSCI WORLD 1C19.6 %
- LYX.MSCI WORLD U.ETF D18.92 %
- Deka MSCI World UCITS ETF10.58 %
- DK EURO STOXX 509.88 %
- ASML Holding N.V.3.54 %
- Siemens AG1.89 %
- SAP SE1.69 %
- Banco Santander S.A.1.67 %
- TotalEnergies SE1.57 %
- Schneider Electric SE1.53 %
- Andere29,13%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0213544652 |
|---|---|
| WKN | A0DQU2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.08.2005 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Tranchenvolumen | 19,48 Mio. EUR (Stand: 11.11.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (24.04.2026) | 2,41 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,40% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Haspa Private Banking |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 14 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka International |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale |
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