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D&R Diamant Multi Asset - IX
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,79% | 10,30% | -5,66% | 0,69 | |
| 1 Monat | -2,84% | 6,98% | -2,84% | -4,62 | |
| 6 Monate | 1,27% | 9,67% | -4,39% | -0,01 | |
| 1 Jahr | 10,53% | 10,53% | 9,71% | -5,66% | 0,81 |
| 3 Jahre | 41,53% | 12,26% | 8,10% | -11,51% | 1,19 |
| 5 Jahre | 32,43% | 5,78% | 7,53% | -12,59% | 0,41 |
| 10 Jahre | 61,40% | 4,90% | 6,65% | -16,60% | 0,34 |
| Seit Auflage | 58,95% | 2,44% | 7,70% | -39,24% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- D&R Diamant Multi Asset - IX
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds92.64 %
- Zertifikate6.38 %
- Barmittel0.98 %
- M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Dis.EUR7.17 %
- iShs III-iShs US Eq.Enh.Act. Reg.Shs USD Acc. oN6.72 %
- iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.6.56 %
- Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold6.38 %
- AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.5.92 %
- Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF Act.Port. 1C USD Acc. oN4.27 %
- L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN4.16 %
- I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF Reg.Shs USD Acc. oN4 %
- MGIS-Merian Gbl Equ.Abs.Ret. Register.Shs I EUR Hed.Acc.oN3.41 %
- iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN3.33 %
- Andere48,08%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0201084364 |
|---|---|
| WKN | A0DPRA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 39,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,67 Mio. EUR (Stand: 23.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (09.12.2025) | 0,27 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.10.2026) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Donner & Reuschel |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| D&R Diamant Multi Asset - P | LU0105425887 |
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