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FIS Stiftung & Vermögen X
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des FIS Stiftung & Vermögen ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,10% | 2,81% | -2,86% | -0,69 | |
| 1 Monat | -0,08% | 2,09% | -0,84% | -2,08 | |
| 6 Monate | 0,89% | 3,00% | -2,86% | -0,56 | |
| 1 Jahr | 3,47% | 3,46% | 2,79% | -2,86% | 0,00 |
| 3 Jahre | -6,94% | -2,37% | 3,58% | -12,49% | -1,63 |
| 5 Jahre | 4,08% | 0,80% | 4,90% | -17,24% | -0,54 |
| 10 Jahre | 21,35% | 1,95% | 4,74% | -22,63% | -0,32 |
| Seit Auflage | 72,44% | 2,70% | 5,04% | -22,63% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FIS Stiftung & Vermögen X
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
Stand: 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.43 %
- Aktien44.13 %
- Mischfonds3.61 %
- Aktienfonds3.36 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen2.34 %
- Zertifikate1.13 %
- Pandion AG 5.5% 21/05.6.54 %
- 6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30.5.88 %
- UBM Development AG5.29 %
- Schneider Electric SE5.15 %
- Siemens AG5.08 %
- EDP-Energias de Portugal4.71 %
- Jefferies GmbH FRN 24/22.3.71 %
- Allianz SE3.49 %
- CapGemini SE3 %
- Homag Group AG2.98 %
- Andere54,17%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0186920152 |
|---|---|
| WKN | A0B89G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.04.2004 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 8,22 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,96 Mio. EUR (Stand: 20.09.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (24.06.2024) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (09.02.2024) | 2,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Freie Internationale Sparkasse |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INTER-PORTFOLIO VWG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat |
Tranchenübersicht
| FIS Stiftung & Vermögen A | LU1837202529 |
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