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Invesco Gl.Conservative C Acc EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Marktindizes an. Hierbei wird er versuchen, Rückgänge des Nettoinventarwerts des Fonds über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum zu beschränken. "Rückgang" bezeichnet die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten vom Fonds während des maßgeblichen Zeitraums erzielten Preis. Der Fonds wird ein Engagement in Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating), Aktien von Unternehmen, Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen) und Währungen aus aller Welt aufbauen. Die Vermögensallokation des Fonds wird kontinuierlich angepasst, und der Fonds kann bisweilen bis zu 100 % des Nettoinventarwerts in weniger riskante Instrumente wie Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige Schuldinstrumente und sonstige Geldmarktinstrumente investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.03.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,01% | 6,40% | -2,17% | 0,84 | |
| 1 Monat | 2,76% | 8,90% | -1,64% | 4,85 | |
| 6 Monate | 2,28% | 5,07% | -2,17% | 1,02 | |
| 1 Jahr | 5,77% | 5,77% | 4,37% | -3,01% | 1,43 |
| 3 Jahre | 5,77% | 1,89% | 3,83% | -6,06% | 0,62 |
| 5 Jahre | 6,29% | 1,23% | 3,35% | -7,23% | 0,51 |
| 10 Jahre | 8,14% | 0,79% | 3,18% | -8,44% | 0,40 |
| Seit Auflage | 30,20% | 1,41% | 3,56% | -14,01% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Invesco Gl.Conservative C Acc EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42.27 %
- Barmittel20.11 %
- Fonds15.53 %
- Anleihen14.1 %
- Andere7,99%
- INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.6.92 %
- AGR.BK C.(SYD)21/12.05.224.7 %
- BOC (LUX) 21/08.03.224.7 %
- BRD USCHAT.AUSG.21/044.7 %
- COLLATERALIZED C/P JUL 06 224.7 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU3.98 %
- LMA SA C/P MAY 11 223.53 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN.WTI1.98 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA1.63 %
- IFS-GL TH.IN.EQ.CADL1.02 %
- Andere62,14%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0166421858 |
|---|---|
| WKN | 260857 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.05.2003 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 43,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 21,78 Mio. EUR (Stand: 18.03.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.08.2021) | 0,93% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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