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DJE - Zins Global - PA (EUR)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,67%3,20%-2,96%-0,96
1 Monat-0,07%1,14%-0,25%-2,57
6 Monate-1,61%2,45%-2,85%-2,14
1 Jahr0,78%0,78%3,25%-3,22%-0,40
3 Jahre5,02%1,65%2,94%-3,22%-0,14
5 Jahre0,41%0,08%2,90%-7,53%-0,69
10 Jahre9,31%0,89%2,91%-7,53%-0,41
Seit Auflage77,91%2,58%2,51%-7,53%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DJE - Zins Global - PA (EUR)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025

Stand: 29.08.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen97.42 %
  • Barmittel2.55 %
  • Andere0,03%
  • BUND SCHATZANW. 24/2611.7 %
  • BUNDANL.V.16/267.84 %
  • TREASURY BILL6.68 %
  • NEDERLD 21/295.35 %
  • SPANIEN 23/295.28 %
  • BUNDANL.V.23/305.17 %
  • TUI 24/29 REG.S3.53 %
  • WIN.DEA FIN. 24/322.48 %
  • ENEL 23/UND. FLR2.17 %
  • MEXICO 23/292.15 %
  • Andere47,65%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0159549574
WKN164319
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum27.01.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen138,86 Mio. EUR
Tranchenvolumen21,28 Mio. EUR
(Stand: 04.09.2025)
SRI2

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.12.2024)2,15 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Sum. laufende Kosten (18.02.2025)1,63% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDJE Kapital AG
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 37

Verwaltungsgesellschaft

NameDJE Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 31

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

DJE - Zins Global - I (EUR)LU0159550580
DJE - Zins Global - XP (EUR)LU0229080659

News

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