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HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,21% | 10,46% | -10,21% | -0,51 | |
| 1 Monat | -7,62% | 11,69% | -8,93% | -5,53 | |
| 6 Monate | -3,38% | 8,32% | -9,10% | -1,12 | |
| 1 Jahr | -6,47% | -6,47% | 10,21% | -10,21% | -0,90 |
| 3 Jahre | 11,40% | 3,67% | 9,66% | -10,21% | 0,10 |
| 5 Jahre | -6,06% | -1,24% | 10,92% | -24,39% | -0,36 |
| 10 Jahre | 11,29% | -26,32% | 0,00 | ||
| Seit Auflage | 23,30% | 1,00% | 14,34% | -53,61% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026
Stand: 30.10.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien73.56 %
- Anleihen17.89 %
- Fonds1.65 %
- Andere6,90%
- HWB Brands Global Invest I7.07 %
- TotalEnergies SE3.79 %
- Dell Technologies Inc.3.28 %
- Chevron Corp.2.96 %
- PORSCHE MTN 24/292.93 %
- LB HESS.-THUER.MTN 23/302.73 %
- VW FIN.SERV. MTN.22/282.61 %
- UBS GROUP 22/29 FLRMTN2.6 %
- ASML HOLDING 20/292.29 %
- Equinor ASA2.14 %
- Andere67,60%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0141062942 |
|---|---|
| WKN | 764931 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.05.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 38,84 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 37,47 Mio. EUR (Stand: 11.11.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (12.05.2026) | 3,31% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. Trier |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 8 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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