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HAIG Balance First Euro Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Anlagepolitik des Fonds HAIG Balance First Euro Invest sieht die Anlage überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließlich Zerobonds, Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, vor. Bis zu maximal einem Drittel des Nettoteilfondsvermögens kann der Teilfonds in Aktien oder sonstige Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, angelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,08% | 2,77% | -1,38% | -0,13 | |
| 1 Monat | -0,29% | 2,91% | -1,38% | -2,54 | |
| 6 Monate | 7,16% | 2,85% | -1,38% | 3,85 | |
| 1 Jahr | 6,12% | 6,10% | 3,25% | -2,82% | 0,69 |
| 3 Jahre | 7,40% | 2,41% | 5,48% | -12,27% | -0,27 |
| 5 Jahre | 12,74% | 2,42% | 5,83% | -15,11% | -0,25 |
| 10 Jahre | 27,08% | 2,42% | 5,52% | -15,11% | -0,27 |
| Seit Auflage | 100,82% | 3,18% | 5,02% | -15,11% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HAIG Balance First Euro Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.12.2023
Stand: 27.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)3.7 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)3.68 %
- Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)2.81 %
- ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,121.87 %
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101.87 %
- Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,101.84 %
- UniCredit Bank GmbH HVB XPRINDPRO Anl. 23(25) SX5E1.83 %
- E.ON SE Namens-Aktien o.N.1.79 %
- Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,011.66 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.1.63 %
- Andere77,32%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0140351767 |
|---|---|
| WKN | 983445 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.01.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 27,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 27,82 Mio. EUR (Stand: 24.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (10.01.2024) | 0,96% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 106 |
| Strategiefonds | 22 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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