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Sparinvest SICAV - Securus EUR R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,53% | 5,82% | -3,61% | -0,03 | |
| 1 Monat | 0,26% | 7,81% | -2,29% | 0,12 | |
| 6 Monate | 1,20% | 5,16% | -3,61% | 0,05 | |
| 1 Jahr | 7,43% | 7,43% | 4,64% | -3,61% | 1,14 |
| 3 Jahre | 15,96% | 5,06% | 4,67% | -6,09% | 0,62 |
| 5 Jahre | 10,25% | 1,97% | 5,06% | -12,17% | -0,04 |
| 10 Jahre | 23,24% | 2,11% | 5,21% | -14,92% | -0,01 |
| Seit Auflage | 80,22% | 2,45% | 4,69% | -19,66% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sparinvest SICAV - Securus EUR R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.46 %
- Aktien25.98 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen1.56 %
- Andere0,00%
- 4.00% Nykredit Realkredit A/S 20563.07 %
- 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 20282.02 %
- 0.10% Denmark I/L Government Bond 20301.77 %
- 2.41% Dlr Kredit A/S 20311.62 %
- 3.50% Nykredit Realkredit A/S 20461.4 %
- Andere90,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0139791205 |
|---|---|
| WKN | A0RJ2U |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.12.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,17 Mio. EUR (Stand: 09.04.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.03.2026) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparinvest |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Sparinvest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
Tranchenübersicht
| Sparinvest SICAV - Securus EUR I | LU0387278939 |
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