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Helvetia Fund Invest (Lux) - Conservative R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,30% | 4,65% | -4,61% | 0,48 | |
| 1 Monat | 0,48% | 3,69% | -0,54% | 0,94 | |
| 6 Monate | 1,28% | 4,06% | -2,52% | -0,05 | |
| 1 Jahr | 4,50% | 4,50% | 4,48% | -4,61% | 0,39 |
| 3 Jahre | 22,12% | 6,88% | 4,16% | -6,46% | 0,99 |
| 5 Jahre | 8,74% | 1,69% | 4,62% | -14,52% | -0,23 |
| 10 Jahre | 24,53% | 2,22% | 4,48% | -15,28% | -0,12 |
| Seit Auflage | 98,17% | 2,91% | 4,86% | -15,67% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Helvetia Fund Invest (Lux) - Conservative R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.54 %
- Aktien29.07 %
- Barmittel8.39 %
- Rohstoffe3.8 %
- Alternative Investments3.7 %
- Immobilien1.5 %
- Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities4.3 %
- HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF3.9 %
- Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund3.4 %
- Goldman Sachs Funds PLC - Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund3 %
- Invesco Physical Gold ETC2.4 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF2.4 %
- SS SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF1.9 %
- Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/991.8 %
- ASML Holding NV1.2 %
- UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Composite TR Index USD B1.2 %
- Andere74,50%