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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,32% | 4,66% | -6,46% | -0,03 | |
| 1 Monat | 0,52% | 2,88% | -0,70% | 1,44 | |
| 6 Monate | -0,40% | 4,92% | -5,47% | -0,58 | |
| 1 Jahr | 4,20% | 4,20% | 4,39% | -6,46% | 0,48 |
| 3 Jahre | 11,86% | 3,81% | 4,40% | -6,46% | 0,39 |
| 5 Jahre | 11,01% | 2,11% | 4,46% | -14,52% | 0,01 |
| 10 Jahre | 21,22% | 1,94% | 4,69% | -15,28% | -0,03 |
| Seit Auflage | 84,34% | 2,74% | 4,88% | -15,67% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.3 %
- Aktien27.7 %
- Barmittel6.8 %
- Immobilien4.8 %
- Alternative Investments3.9 %
- Rohstoffe3.3 %
- Andere0,20%
- Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities4.1 %
- Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund2.9 %
- Invesco Physical Gold ETC2.6 %
- iShares Developed Real Estate Index Fund IE2.6 %
- Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/992.2 %
- Twelve Cat Bond Fund2.1 %
- RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities1.4 %
- RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity1.4 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF1.3 %
- SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF1.3 %
- Andere78,10%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0127030749 |
|---|---|
| WKN | 676777 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.05.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 90,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 81,61 Mio. EUR (Stand: 04.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.05.2024) | 2,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Baloise Asset Management Schweiz AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Waystone M.Co.(Lux) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| BNP Paribas, Luxembourg Branch |
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