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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,11% | 4,56% | -1,37% | 3,17 | |
| 1 Monat | 1,95% | 5,23% | -0,42% | 4,69 | |
| 6 Monate | 4,73% | 3,73% | -1,37% | 2,04 | |
| 1 Jahr | 4,55% | 4,55% | 4,64% | -6,49% | 0,55 |
| 3 Jahre | 19,47% | 6,12% | 4,44% | -6,49% | 0,93 |
| 5 Jahre | 9,33% | 1,80% | 4,82% | -16,69% | -0,04 |
| 10 Jahre | 28,44% | 2,53% | 4,62% | -16,69% | 0,11 |
| Seit Auflage | 111,51% | 2,99% | 4,25% | -16,69% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.99 %
- Aktien24.32 %
- Fonds15.8 %
- Barmittel3.89 %
- USA 15.02.2049 30.9 %
- EIB EUR.INV.BK 06/360.79 %
- Apple Inc.0.74 %
- SAP SE0.7 %
- USA 15.07.2025 30.7 %
- EU 22/53 MTN0.69 %
- NVIDIA Corp.0.69 %
- ASML Holding N.V.0.67 %
- ITALIEN 20/260.67 %
- TORON.DOM.BK 21/26 MTN0.66 %
- Andere92,79%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0112799290 |
|---|---|
| WKN | 565769 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.09.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 267,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 211,00 Mio. EUR (Stand: 19.02.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.07.2025) | 1,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.01.2026) | 1,37% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Swisscanto Asset Management International S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Swisscanto AM Int. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 40 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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