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Bantleon Return IMA EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,94% | 2,36% | -2,44% | -1,64 | |
| 1 Monat | -0,85% | 3,15% | -1,23% | -3,96 | |
| 6 Monate | -0,76% | 2,45% | -2,18% | -1,69 | |
| 1 Jahr | -0,66% | -0,66% | 2,14% | -2,44% | -1,53 |
| 3 Jahre | 8,43% | 2,73% | 2,29% | -2,44% | 0,05 |
| 5 Jahre | 1,41% | 0,28% | 2,86% | -7,55% | -0,82 |
| 10 Jahre | 2,22% | 0,22% | 2,31% | -9,38% | -1,04 |
| Seit Auflage | 99,00% | 2,65% | 2,44% | -9,38% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Bantleon Return IMA EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen97.98 %
- Barmittel2.02 %
- BUNDANL.V.23/333.38 %
- BUNDANL.V.22/292.68 %
- BUNDANL.V.98/07.28 II2.28 %
- SPANIEN 24/342.27 %
- NIBC BANK 19/27 MTN1.81 %
- BUNDANL.V.20/301.76 %
- BUNDANL.V. 00/301.75 %
- DT.PFBR.BANK MTN R250591.59 %
- BUNDANL.V. 00/311.58 %
- FRANKREICH 25/31 O.A.T.1.58 %
- Andere79,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0109659770 |
|---|---|
| WKN | 615250 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 130,48 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 128,96 Mio. EUR (Stand: 01.10.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.12.2025) | 2,58 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.04.2026) | 0,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BANTLEON GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BANTLEON Invest KVG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Tranchenübersicht
| Bantleon Return PA EUR | LU0430091412 |
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