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Bantleon Return IMA EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,21% | 2,46% | -1,87% | -0,74 | |
| 1 Monat | 0,31% | 2,28% | -0,54% | 0,63 | |
| 6 Monate | 0,26% | 2,35% | -1,87% | -0,76 | |
| 1 Jahr | 1,03% | 1,03% | 1,96% | -1,87% | -0,65 |
| 3 Jahre | 8,76% | 2,84% | 2,44% | -1,87% | 0,22 |
| 5 Jahre | 2,68% | 0,53% | 2,81% | -7,87% | -0,63 |
| 10 Jahre | 4,53% | 0,44% | 2,29% | -9,38% | -0,82 |
| Seit Auflage | 101,30% | 2,73% | 2,44% | -9,38% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Bantleon Return IMA EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.43 %
- Barmittel0.57 %
- BUNDANL.V.23/333.65 %
- BUNDANL.V.22/292.84 %
- BUNDANL.V.98/07.28 II2.52 %
- UNICR.BK AU. 23/26 MTN2.3 %
- SPANIEN 24/342.23 %
- NIBC BANK 19/27 MTN1.9 %
- BUNDANL.V.20/301.88 %
- BUNDANL.V. 00/301.86 %
- DT.PFBR.BANK MTN R250591.72 %
- BUNDANL.V. 00/311.68 %
- Andere77,42%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0109659770 |
|---|---|
| WKN | 615250 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 136,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 135,09 Mio. EUR (Stand: 05.06.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.12.2025) | 2,58 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.04.2026) | 0,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BANTLEON GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BANTLEON Invest KVG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Tranchenübersicht
| Bantleon Return PA EUR | LU0430091412 |
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