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Bantleon Return IMA EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
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Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,01% | 2,60% | -1,87% | -0,85 | |
| 1 Monat | -0,07% | 3,85% | -0,89% | -0,80 | |
| 6 Monate | -0,25% | 2,12% | -1,87% | -1,29 | |
| 1 Jahr | 1,14% | 1,14% | 1,94% | -1,87% | -0,57 |
| 3 Jahre | 9,28% | 3,01% | 2,51% | -1,87% | 0,30 |
| 5 Jahre | 2,34% | 0,46% | 2,79% | -7,87% | -0,64 |
| 10 Jahre | 4,60% | 0,45% | 2,28% | -9,38% | -0,79 |
| Seit Auflage | 100,91% | 2,74% | 2,44% | -9,38% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Bantleon Return IMA EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen98.91 %
- Barmittel1.09 %
- Andere0,00%
- BUNDANL.V.23/333.51 %
- BUNDANL.V.22/292.93 %
- BUNDANL.V.98/07.28 II2.79 %
- COBA MTH S.P592.24 %
- UNICR.BK AU. 23/26 MTN2.16 %
- SPANIEN 24/342.15 %
- BUNDANL.V.20/302 %
- DT.PFBR.BANK PF.R.153171.91 %
- NIBC BANK 19/27 MTN1.8 %
- BUNDANL.V. 00/301.78 %
- Andere76,73%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0109659770 |
|---|---|
| WKN | 615250 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 129,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 127,23 Mio. EUR (Stand: 15.04.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.12.2025) | 2,58 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.11.2025) | 0,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BANTLEON GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BANTLEON Invest KVG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Tranchenübersicht
| Bantleon Return PA EUR | LU0430091412 |
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