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BIL Invest Patrimonial Medium P Dis
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Dabei verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,00% | 9,24% | -5,96% | 0,14 | |
| 1 Monat | 1,66% | 12,92% | -3,24% | 1,61 | |
| 6 Monate | 2,56% | 7,86% | -5,96% | 0,38 | |
| 1 Jahr | 12,01% | 12,01% | 7,04% | -5,96% | 1,39 |
| 3 Jahre | 16,72% | 5,28% | 6,68% | -10,58% | 0,46 |
| 5 Jahre | 9,66% | 1,86% | 7,28% | -16,57% | -0,05 |
| 10 Jahre | 32,26% | 2,83% | 6,88% | -16,57% | 0,09 |
| Seit Auflage | 37,40% | 1,23% | 7,43% | -38,59% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BIL Invest Patrimonial Medium P Dis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien52.61 %
- Anleihen46.11 %
- Barmittel1.28 %
- Andere0,00%
- BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund8.43 %
- iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD7.05 %
- iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF6.18 %
- iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)5.99 %
- Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF5.28 %
- iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc5.01 %
- DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F4.87 %
- iShares € HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc4.57 %
- DNCA Invest Alpha Bonds I4.45 %
- iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF4.22 %
- Andere43,95%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0108487173 |
|---|---|
| WKN | A0DPPX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.04.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 127,20 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 731,49 Tsd. EUR (Stand: 14.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.05.2025) | 2,11 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2025) | 1,77% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Waystone M.Co.(Lux) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| RBC Investor Services Bank S.A. |
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