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International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Perpetuum Vita Basis ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,09% | 6,80% | -4,83% | 0,74 | |
| 1 Monat | 0,79% | 3,67% | -0,90% | 2,00 | |
| 6 Monate | 2,12% | 6,00% | -3,77% | 0,27 | |
| 1 Jahr | 5,91% | 5,91% | 6,27% | -4,83% | 0,52 |
| 3 Jahre | 21,83% | 6,81% | 5,39% | -5,39% | 0,77 |
| 5 Jahre | 21,69% | 4,00% | 5,80% | -9,31% | 0,23 |
| 10 Jahre | 18,95% | 1,75% | 6,10% | -19,51% | -0,15 |
| Seit Auflage | -12,60% | -0,50% | 8,72% | -56,01% | -0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.3 %
- Aktien28.25 %
- Barmittel4.59 %
- Fonds0.96 %
- Andere13,90%
- FAMConOpp -I-7.82 %
- AMAZON.COM 26/283.92 %
- BERKSHIRE HATHAWAY 15/273.89 %
- ZUER.KB 22/28 FLR2.93 %
- ANZ N.Z.INTL 22/27 MTN2.91 %
- ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.2.8 %
- LAND NRW MTN.LSA R.15112.76 %
- Uber Tech 29 3.75%1.95 %
- SIA Lo Te Inv C -I-1.93 %
- LENZING 25/UND. FLR1.62 %
- Andere67,47%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0103598305 |
|---|---|
| WKN | 926200 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 52,94 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 52,94 Mio. EUR (Stand: 31.08.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (12.02.2016) | 1,07 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.09.2026) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Freie Internationale Sparkasse |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| VP Bank (Luxembourg) SA |
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