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Generali Komfort Balance DX EUR - Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,90% | 8,19% | -9,02% | 1,23 | |
| 1 Monat | 1,06% | 4,56% | -0,80% | 2,66 | |
| 6 Monate | 5,40% | 8,79% | -6,91% | 1,03 | |
| 1 Jahr | 7,31% | 7,31% | 7,60% | -9,02% | 0,69 |
| 3 Jahre | 35,22% | 10,57% | 6,94% | -9,02% | 1,23 |
| 5 Jahre | 22,59% | 4,16% | 7,44% | -23,29% | 0,29 |
| 10 Jahre | 30,16% | 2,67% | 7,58% | -23,29% | 0,08 |
| Seit Auflage | 77,02% | 2,25% | 8,35% | -37,76% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Generali Komfort Balance DX EUR - Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.81 %
- Barmittel0.19 %
- HSBC GIF-EUROLAND EQ-X7.87 %
- GIS Euro Bond AX7.29 %
- XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C6.3 %
- EUR.SPEC.MGSEC EIEOA6.29 %
- CARMIG.P.-CREDIT WEOA5.88 %
- JHH-JHH EUROLAND G2 AEO5.6 %
- M+G(L)IF1-EUR.ST.VAL.JIEO5.55 %
- BGF-EURO-MARKETS I2 EO5.09 %
- AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOA5.01 %
- JPM EUSTVA I2 HGDEOA4.59 %
- Andere40,53%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0100842029 |
|---|---|
| WKN | 921700 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 199,67 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 199,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.07.2025) | 1,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 24 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services |
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