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LBBW Balance CR 75
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 50%-100%, in Rentenfonds 0%-50%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-50%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die 10 volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,11% | 9,37% | -7,70% | 0,83 | |
| 1 Monat | 1,01% | 7,69% | -1,44% | 1,35 | |
| 6 Monate | 8,08% | 7,67% | -3,08% | 1,84 | |
| 1 Jahr | 9,85% | 9,85% | 9,25% | -7,70% | 0,78 |
| 3 Jahre | 32,79% | 9,90% | 9,46% | -16,10% | 0,77 |
| 5 Jahre | 23,97% | 4,39% | 9,57% | -18,43% | 0,18 |
| 10 Jahre | 75,24% | 5,77% | 9,55% | -25,05% | 0,33 |
| Seit Auflage | 151,76% | 3,42% | 11,73% | -57,96% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- LBBW Balance CR 75
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds92.71 %
- Geldmarktfonds5.2 %
- Anleihenfonds2.09 %
- Andere0,00%
- HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF6.3 %
- IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF5.97 %
- MUL Amundi S&P Euroz PAB5.92 %
- BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ.5.85 %
- BNP Paribas Sust. EO MF Equity5.8 %
- Andere70,16%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0097712474 |
|---|---|
| WKN | 989700 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.05.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 819,28 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 816,80 Mio. EUR (Stand: 16.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.06.2026) | 1,70 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BW Bank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmgmt. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 43 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale |
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