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DZPB Vario - Rendite Plus 16 Standard
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des DZPB Vario - Rendite Plus 16 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am Deutschen Aktienindex (DAX), ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,09% | 6,64% | -5,97% | 0,54 | |
| 1 Monat | -1,41% | 4,78% | -1,96% | -3,63 | |
| 6 Monate | 1,70% | 6,13% | -4,19% | 0,24 | |
| 1 Jahr | 2,18% | 2,18% | 6,34% | -5,97% | 0,03 |
| 3 Jahre | 22,37% | 6,95% | 5,98% | -5,97% | 0,83 |
| 5 Jahre | 14,73% | 2,79% | 6,66% | -16,70% | 0,12 |
| 10 Jahre | 22,65% | 2,06% | 7,02% | -18,89% | 0,01 |
| Seit Auflage | 87,56% | 2,41% | 8,14% | -26,98% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DZPB Vario - Rendite Plus 16 Standard
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.6 %
- Aktien35.7 %
- Barmittel0.7 %
- Commonwealth?Bk.?16?(2026)6.9 %
- Frankreich?v.?23?(2034)3.2 %
- KfW?v.?24?(2034)3.2 %
- Österreich?v.?21(2031)2.8 %
- Finnland?v.?23(2038)2.6 %
- Deutsche?Bank2.4 %
- E.ON2.4 %
- Münchener?Rück2.4 %
- RWE2.4 %
- Continental2.3 %
- Allianz2.2 %
- Aramea?Rendite?Plus2.2 %
- Bayer?AG?EMTN?Reg.S.?v.?23(2026)2.2 %
- EIB?v.?20(2030)2.2 %
- Mercedes-Benz?Group?AG2.2 %
- Mercedes-Benz?International?Finance?BV?EMTN Reg.S.?v.?24(2027)2.2 %
- Porsche?VZ2.2 %
- Volkswagen?Leasing?GmbH?EMTN?Reg.S.?Green Bond?v.?23(2026)2.2 %
- Volkswagen?-VZ-2.2 %
- Vonovia?SE2.2 %
- Andere47,40%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0085086071 |
|---|---|
| WKN | 987768 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.03.1998 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 17,90 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,90 Mio. EUR (Stand: 29.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.12.2024) | 1,12 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 1,81% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DZ PRIVATBANK AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 43 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 169 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
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